Подключение кассы к 1с бгу

Обновлено: 03.07.2024

Вопрос правильности ведения учета по разделу денежных средств – один из самых важных. И не только потому, что это учет достаточно сложен сам по себе, но и потому, что связан с таким серьезным показателем работы учреждения, как денежные средства. В этой статье хотелось бы рассмотреть порядок работы такого должностного лица, как кассир, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0».

Начну с того, что кассиром является должностное лицо, основными обязанностями которого являются выдача и прием денег, ценных бумаг.

В программе 1С: БГУ 2.0 есть специальный рабочий стол для кассира, с помощью которого все необходимые операции можно выполнять быстрее.

Но предварительно хотела бы обратить ваше внимание, что программы 1С предусматривают возможность разделять права пользователей в соответствие с исполняемыми обязанностями. Сделано это с целью повышения безопасности и выполнения каждым сотрудником только тех операций, которые он должен производить в соответствие с должностной инструкцией.

Администратору программы необходимо зарегистрировать кассира и предоставить ему соответствующие права:

В открывшемся списке пользователей программы можно давать доступ новым сотрудникам. В демонстрационной базе уже имеется кассир, поэтому продемонстрирую права, которые предоставлены этому сотруднику:

Также для пользователя с правами «Кассир» уменьшен список разделов, вот так выглядит рабочее место кассира в интерфейсе «Такси»:

Как видно на рисунке, рабочее место кассира разделено условно на две части: приходную и расходную:

Но в данном интерфейсе не сможет работать кассир, который осуществляет работу с новыми онлайн-кассами в соответствие с 54ФЗ, потому что прав для таких операций недостаточно. Поэтому рассмотрим пользователя, у которого расширенные права:

Алгоритм работы кассира включает в себя следующие пункты:

1. Первое, что нужно сделать кассиру, чтобы приступить к работе с онлайн-кассой – это открыть смену. Удобнее всего это сделать из специального окна «Управление фискальным устройством»:

Здесь необходимо выбрать кассу и открыть кассовую смену:

ВАЖНО: при открытии кассовой смены онлайн-касса выдает чек об открытии смены, его необходимо сохранять для отчетности кассира.

Часто спрашивают о том, нужно ли открывать смену, если объем поступающих денежных средств, которые необходимо проводить через онлайн-кассу, небольшой. В 54 ФЗ по этому поводу сказано: открывать кассовую смену необходимо непосредственно перед совершением платежных операций. Это означает, что открывать смену достаточно тогда, когда в этом есть необходимость. Но, обратите внимание, что выполнять платежные операции с использованием онлайн-касс нужно не позднее, чем через 24 часа после открытия смены. Это означает, что закрывать смену нужно каждые 24 часа в обязательном порядке вне зависимости от того, были операции или нет.

2. Осуществлять платежные операции при помощи кассовых чеков. В программе 1С БГУ 2.0 кассовые чеки называются «Чек ККМ»:

3. Проверка состояния текущих расчетов (без гашения).

Так как в процессе расчетов может появиться необходимость сверки расчетов, то можно воспользоваться специализированным отчетом, который не закрывает кассовую смену и позволяет после продолжать работу кассира. Находится этот отчет также в «Управлении фискальным устройством»:

Также для этого можно использовать Х-отчет.

4. После того, как работа с онлайн-кассой закончена, необходимо закрыть кассовую смену – для этого также имеется специализированная команда:

Кроме этого, предусмотрена удобная возможность – закрыть смену ТОЛЬКО в программе, без закрытия смены на аппарате непосредственно (онлайн-касса). Это необходимо в том случае, когда смена была закрыта на аппарате, но в этот момент программа 1С БГУ 2.0 была недоступна. Для этого устанавливаем флаг:

В конце кассового дня кассир должен сдать 2 чека онлайн-кассы: чек при открытии смены и чек при закрытии смены. Проверить и сдать наличность, которая указана как итог в Z-отчете.

Также в рамках данной статьи хотелось бы немного рассказать о том, как исправлять ошибки, допущенные кассиром. Например, при работе с кассой был распечатан чек на ошибочную сумму, а затем - чек на правильную сумму. В конце дня кассовая смена была закрыта, но сумма наличности в кассе не совпадает с итогом.

В этом случае необходимы следующие действия:

- кассир пишет объяснительную на тему допущенной ошибки;

- вместе с ответственными лицами (администрацией учреждения) составляется Акт о возврате денежных сумм покупателям;

- погашается ошибочно распечатанный чек, приклеивается на лист бумаги и вместе с вышеописанными документами сдается в бухгалтерию;

- важно правильно оформить журнал кассира-операциониста: сумму ошибочного чека нужно вписывать в графу 15 "Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам".

Также хотелось бы отметить, что, согласно правилам, подразумевается ведение кассовой книги. Листы кассовой книги можно распечатывать за год, за квартал или за месяц – в зависимости от объема операций. Но существуют правила подшивки листов: обязательно распечатывается обложка кассовой книги за период (с указанием периода), листы кассовой книги должны быть пронумерованы, также необходимо опечатать кассовую книгу с указанием количества листов.

Подписывать кассовую книгу имеет право кассир или любое другое материально ответственное лицо, которое отвечает за сохранность денежных средств в кассе. Если организация небольшая и обязанности кассира выполняет другой сотрудник – на эту тему в учреждении должен быть приказ. Подписывать кассовую книги по доверенности нельзя!

Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предоставляет возможность интеграции с контрольно-кассовой техникой (ККТ) с передачей данных оператору фискальных данных (ОФД) и печати чеков на ККТ, подключенной к компьютеру, на котором установлена программа, и отправки их данных покупателям.

Для интеграции программы с контрольно-кассовой техникой предварительно необходимо выполнить соответствующие настройки.

Настройка ККТ с передачей данных
- Привязка оборудования к кассе
- Настройка встроенного клиента электронной почты
- Ввод учетной записи встроенного почтового клиента
- Настройка доступа к учетной записи
- Настройка отправки данных чеков покупателям
- Настройка расписания регламентного задания по рассылке чеков ККТ
- Общая схема влияния настроек рассылки на отправку чеков покупателям
Настройка ККТ с онлайн- передачей данных

На странице Выбор торгового оборудования Помощника следует установить переключатель в положение ККТ с передачей данных.

В программе поддерживаются ККТ с передачей данных фирм «Атол» и «Штрих-М». Для их обслуживания с дистрибутивом обновления программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» поставляются внешние обработки ATOLkkt.epf и ShtrihMkkt.epf, расположенные в каталоге TradeWareEpf установленного шаблона конфигурации. Обработки ATOLkkt.epf и ShtrihMkkt.epf следует загрузить в программу. Для этого на закладке Выбор обработки обслуживания драйвера Помощника установите переключатель в положение Добавить новую обработку обслуживания.

На следующей странице Добавление обработки обслуживания Помощника установите переключатель в положение Из каталога и в соответствующем поле укажите путь к каталогу с обработками обслуживания, и нажмите на кнопку Получить список. Список, расположенный ниже, будет заполнен обработками обслуживания.

В заполненном списке выберите обработку, которая соответствует вашему оборудованию, и нажмите на кнопку Далее.

На следующей странице Добавление нового устройства выберите модель вашего оборудования, и нажмите на кнопку Далее.

На этом работа Помощника закончится, и откроется форма с параметрами добавленного оборудования (внешний вид и состав параметров формы зависит от вида и модели оборудования). На рисунке приведен примерный вид формы.

В форме настройки параметров следует указать модель оборудования (реквизит Модель) и порт (реквизит Порт), к которому оно подключено.

Порт, к которому подключено оборудование, можно определить в диспетчере устройств панели управления операционной системы.

На этом настройка оборудования закончена. Осталось только провести тест устройства и убедиться, что оно подключено и настроено правильно. Для этого следует нажать на кнопку Тест устройства в форме настроек оборудования.

Привязка оборудования к кассе

В открывшемся окне следует перейти на закладку ККТ с передачей данных и для выбранного в списке оборудования в графе Касса ККМ указать кассу.

Новую кассу можно ввести непосредственно при выборе кассы.

В карточке кассы следует указать:

Наименование – произвольное представление кассы, как она будет отображаться в интерфейсе программы.

В группе реквизитов Сведения ККМ находятся реквизиты, значения которых используется при формировании чека. Поэтому эти реквизиты следует внимательно заполнить.

После заполнения параметров кассы данные следует сохранить (кнопка ОК), и в списке подключенного оборудования касса будет привязана к оборудованию.

Пользователю, который будет работать с ККТ, в справочнике Пользователи следует включить роль Оператор ККМ.

Настройка рассылки данных чеков покупателям

В программе предусмотрена возможность автоматической рассылки покупателям данных выбитых им чеков по электронной почте.

Для использования этой возможности, прежде всего, следует настроить встроенный клиент электронной почты.

Настройка встроенного клиента электронной почты

Ввод учетной записи встроенного почтового клиента

В списке учетных записей ввести новую учетную запись и заполнить ее свойства.

Данные для заполнения закладки Подключение следует выяснить у администратора вашей локальной сети.

Для проверки корректности введенных параметров подключения следует нажать на кнопку Проверить настройки учетной записи.

Настройка доступа к учетной записи

Далее следует настроить доступ к этой учетной записи всех пользователей базы, которые будут использовать ККТ в своей деятельности. Для этого в список на закладке Доступ карточки учетной записи следует ввести всех необходимых пользователей и включить для них флажки Чтение и Редактирование/Отправка.

Настройка отправки данных чеков покупателям

После настройки учетной записи в форме настройки программы на закладке Рассылка чеков ККТ следует настроить порядок отправки данных чеков покупателям.

На закладе расположены два флажка, которые определяют порядок отправки данных чеков.

Отправлять электронные чеки ККТ по расписанию – опция включает/отключает регламентное задание, которое будет отправлять пользователям данные чеков, поставленных в очередь на отправку, по расписанию.

Если флажок Отправлять электронные чеки ККТ по расписанию выключен, то чеки в очередь не ставятся.

Отправка электронных чеков после их пробития – включает/отключает отправку пользователям данных чеков сразу после их пробития на кассе.

Настройка расписания регламентного задания по рассылке чеков ККТ

Для настройки расписания регламентного задания по рассылке чеков ККТ следует нажать на гиперссылку Настроить расписание передачи чеков, стоящих в очереди.

Периодичность работы регламентного задания по рассылке чеков отображается в нижней части формы настройки расписания.

Управление регламентными заданиями также доступно из обработки Консоль заданий, которую можно найти на диске ИТС. В ней можно включать и отключать регламентные задания, настраивать расписание.

Для работы механизма рассылки чеков должно работать регламентное задание Рассылка электронных чеков.

Общая схема влияния настроек рассылки на отправку чеков покупателям

Если поле заполнено, то чек будет отправлен, только если:

1. Для кассы, указанной в реквизите Касса ККМ, включен флажок Электронный чек (Email) передается программой «1С»

Доброго дня (вечера), итак, если вы столкнулись с проблемой подключения ККТ в 1С после замены фискального регистратора, то вам стоит прочитать данную публикацию.

Небольшая предыстория, разбор ситуации будет происходить на примере 1С Розница 8. Салон оптики, редакция 2.2 (2.2.7.29) - фискальный регистратор (ФК) АТОЛ 30Ф.

Проблема возникла после замены на АТОЛ 30Ф фискального регистратора, что в свою очередь повлекло полное обновление системы на ККМ.

После подключения ККТ к базе 1С система не выдает никаких ошибок, но впоследствии на чеках можно обнаружить несостыковку в оплатах. А именно, при оплате «ПО КАРТЕ» в графе ПРИХОД в Чек вместо (Электронный), будет написано «ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)».

Данная ошибка означает, что деньги официально не проходят как оплата по карте и если заглянуть в личный кабинет на сайте ОФД, то вы увидите, что такие оплаты в столбце Электронные проходят как нулевые, и только пишется сумма по ним.

Так же в Х и Z отчете данные суммы вообще не числятся, не суммируясь с общей кассой.

Для исправления данной ситуации компания по обслуживании ФК вам предложит изменить тип оплаты на тот номер, который числится как тип оплаты в настройках ККТ.

На данный момент на АТОЛ 30Ф ставят Драйвер 8.16.2, в котором в настройках оплаты (оплата Электронными) числится в настройках типа оплаты №2. И вам настоятельно будут советовать поставить такую же настройку в 1С.

Возможно, это и работает «» где-то. Но в моем случае не сработало.

Но на всякий случай оставлю инструкцию, если кто-то захочет попытаться.

Для начало открываем отдел Администрирование—> Продажи —> Оплата : Там выбираем пункт «Виды оплаты» —и вид оплаты с «Типом оплаты (Платежная карта)» изменяем код на «2» или «00-000002» Зависит от того, какой код по умолчанию присваивает система.

Далее Администрирование—> Продажи —> Оплата «эквайринговые терминалы» необходимо изменить КОД терминала на 0 или на 2. Насколько это работает, я не знаю, так как у меня данный способ не сработал.

Действительно рабочая версия. Скачиваем с сайта АТОЛ драйвер 9.х (у меня это версия Драйверы_торгового_оборудования_9_12_1) это архив с множеством папок, после скачивания распаковать и зайти в папку, затем перейти в папку « installer» и открыть .exe

После установки вы идете в 1С Администрирование—> Подключаемое оборудование — > Подключаемое оборудование — > ККТ с передачей данных — и добавляем новый элемент c драйвером оборудования «АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х».

Иногда во время настройки в этот момент может появиться оповещение о том, что установка драйвера не завершена.

В таком случае идем в C:\Program Files (x86), и там должна находиться папка с АТОЛ и версиями драйвера, заходим в нужную папку и ищем папку «bin». Затем копируем все .dll файлы или вообще все файлы и вставляем в папку «bin» платформы 1С.

После данной манипуляции программа перестает запрашивать загрузку драйвера.

После устанавливаем настройки ККТ согласно настройкам Дравера АТОЛ.

Делам тест устройства, и подключение должно пройти успешно. Обратите внимание на порт соединения.

Итак, если у вас все получилось, то вы на финишной прямой.

После этого вы снимаете галку «Устройство используется» с другой настройки ККТ, необходимо, чтобы осталось единственное устройство …… 9.х

Открываем АРМ кассира и пробуем снять Х отчет, если получилось, то вы молодец.

Если нет, и у вас выдало

ошибку о невозможности печати на данном устройстве фискального регистратора

Если ошибка появилась, тогда вы делаем простую манипуляцию, НСИ —> Кассы ККМ —> Выбираете кассу, которая используется в данном Рабочем месте, и изменяем «Подключаемое оборудование» на «'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х на Рабочее место». «Записать и закрыть»

После можно смело идти в АРМ. Все должно работать, и при распечатке в чеке по оплате картой оплата будет проходить на «Электронными».

Подключение онлайн кассы к 1С удобно не только с точки зрения отчетности и оптимизации работ, но и для дополнительной аналитики, которая может реально помочь вашему бизнесу. Сегодня мы расскажем, как в 1С подключить ККС онлайн самостоятельно и что можно сделать, чтобы решать подобные задачи наиболее эффективно и в короткие сроки.

Что такое онлайн-кассы?

Если вы лично еще не углублялись в данный вопрос, предлагаем небольшой экскурс в тему.

Согласно изменениям в законодательстве, с 2017-го года необходимо использовать кассы, которые отвечают новым требованиям:
- отправляют электронные копии чеков в ОФД и покупателям;
- печатают qr-код и ссылку на чеке,
- имеют встроенный в корпус фискальный накопитель;
- свободно взаимодействуют с аккредитованными ОФД.
Именно такие аппараты называют онлайн-кассами.

Что теперь отображается в чеке?

В чеке онлайн-касс отображается следующая информация:

Какие продукты 1С совместимы с онлайн-кассами?

Для того, чтобы подключение онлайн ККТ к 1С было возможным, необходимо использовать совместимые продукты 1С и подходящую технику.

На сегодняшний день совместимы следующие продукты:
- 1С:Розница 1.6
- 1C:ERP Управление предприятием 2
- 1С:УПП 1.3 2.2
- 1С:Управление нашей фирмой
- 1С: Управление торговлей, (ред. 11)
- 1С: Управление торговлей, (ред. 10.3)
- 1С:Бухгалтерия, (ред. 3.0)
- 1С:Комплексная автоматизация, (ред. 1.1)
- 1С:Комплексная автоматизация, (ред. 2.0)
Какие онлайн-кассы совместимы с 1С?

Существует список сертифицированных онлайн-касс, то есть аппаратов, которые были официально проверены на работу с продуктом представителями компании 1С. Этот список вы можете посмотреть на сайте компании или скачать у нас.

Подключение онлайн кассы к 1С

Для примера рассмотрим, как подключить онлайн кассу к 1С Розница.

Шаг 1. Подготовительные работы

Для начала необходимо установить на компьютер драйвера кассового аппарата. Они должны идти в комплекте с кассой, но если по какой-то причине вы их не обнаружите, зайдите на сайт производителя или скачайте на сайте 1С, найдя нужную технику в списке сертифицированного оборудования.

Не забудьте подключить аппарат к интернету!

Шаг 2. Подключение кассового аппарата

Откройте программу и зайдите во вкладку “Администрирование”. Теперь необходимо выбрать раздел “Подключаемое оборудование”.

Нажмите на “сервис” и выберите “регистрация фискального накопителя”. Заполните все поля: регистрационный номер ККТ, реквизиты организации и ОФД, адрес установки ККТ и т.д.

Можно ли заказать подключение онлайн кассы к 1С?

Разумеется, и наша компания предоставляет такие услуги!

Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, у неподготовленного человека она может занять довольно много времени, что особенно неприятно с учетом того, что у любого специалиста всегда есть ряд собственных задач.

У нас работают не только квалифицированные специалисты по 1С, но и опытные бухгалтера, поэтому мы знаем все особенности бухгалтерского учета! Это помогает нам лучше понимать потребности бизнеса и предлагать наиболее подходящие решения.

Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или заполните форму обратной связи, чтобы сотрудники компании могли связаться с вами для того, чтобы:

Вопрос правильности ведения учета по разделу денежных средств – один из самых важных. И не только потому, что это учет достаточно сложен сам по себе, но и потому, что связан с таким серьезным показателем работы учреждения, как денежные средства. В этой статье хотелось бы рассмотреть порядок работы такого должностного лица, как кассир, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0».

Начну с того, что кассиром является должностное лицо, основными обязанностями которого являются выдача и прием денег, ценных бумаг.

В программе 1С: БГУ 2.0 есть специальный рабочий стол для кассира, с помощью которого все необходимые операции можно выполнять быстрее.

Но предварительно хотела бы обратить ваше внимание, что программы 1С предусматривают возможность разделять права пользователей в соответствие с исполняемыми обязанностями. Сделано это с целью повышения безопасности и выполнения каждым сотрудником только тех операций, которые он должен производить в соответствие с должностной инструкцией.

Администратору программы необходимо зарегистрировать кассира и предоставить ему соответствующие права:

В открывшемся списке пользователей программы можно давать доступ новым сотрудникам. В демонстрационной базе уже имеется кассир, поэтому продемонстрирую права, которые предоставлены этому сотруднику:

Также для пользователя с правами «Кассир» уменьшен список разделов, вот так выглядит рабочее место кассира в интерфейсе «Такси»:

Как видно на рисунке, рабочее место кассира разделено условно на две части: приходную и расходную:

Но в данном интерфейсе не сможет работать кассир, который осуществляет работу с новыми онлайн-кассами в соответствие с 54ФЗ, потому что прав для таких операций недостаточно. Поэтому рассмотрим пользователя, у которого расширенные права:

Алгоритм работы кассира включает в себя следующие пункты:

1. Первое, что нужно сделать кассиру, чтобы приступить к работе с онлайн-кассой – это открыть смену. Удобнее всего это сделать из специального окна «Управление фискальным устройством»:

Здесь необходимо выбрать кассу и открыть кассовую смену:

ВАЖНО: при открытии кассовой смены онлайн-касса выдает чек об открытии смены, его необходимо сохранять для отчетности кассира.

Часто спрашивают о том, нужно ли открывать смену, если объем поступающих денежных средств, которые необходимо проводить через онлайн-кассу, небольшой. В 54 ФЗ по этому поводу сказано: открывать кассовую смену необходимо непосредственно перед совершением платежных операций. Это означает, что открывать смену достаточно тогда, когда в этом есть необходимость. Но, обратите внимание, что выполнять платежные операции с использованием онлайн-касс нужно не позднее, чем через 24 часа после открытия смены. Это означает, что закрывать смену нужно каждые 24 часа в обязательном порядке вне зависимости от того, были операции или нет.

2. Осуществлять платежные операции при помощи кассовых чеков. В программе 1С БГУ 2.0 кассовые чеки называются «Чек ККМ»:

3. Проверка состояния текущих расчетов (без гашения).

Так как в процессе расчетов может появиться необходимость сверки расчетов, то можно воспользоваться специализированным отчетом, который не закрывает кассовую смену и позволяет после продолжать работу кассира. Находится этот отчет также в «Управлении фискальным устройством»:

Также для этого можно использовать Х-отчет.

4. После того, как работа с онлайн-кассой закончена, необходимо закрыть кассовую смену – для этого также имеется специализированная команда:

Кроме этого, предусмотрена удобная возможность – закрыть смену ТОЛЬКО в программе, без закрытия смены на аппарате непосредственно (онлайн-касса). Это необходимо в том случае, когда смена была закрыта на аппарате, но в этот момент программа 1С БГУ 2.0 была недоступна. Для этого устанавливаем флаг:

В конце кассового дня кассир должен сдать 2 чека онлайн-кассы: чек при открытии смены и чек при закрытии смены. Проверить и сдать наличность, которая указана как итог в Z-отчете.

Также в рамках данной статьи хотелось бы немного рассказать о том, как исправлять ошибки, допущенные кассиром. Например, при работе с кассой был распечатан чек на ошибочную сумму, а затем - чек на правильную сумму. В конце дня кассовая смена была закрыта, но сумма наличности в кассе не совпадает с итогом.

В этом случае необходимы следующие действия:

- кассир пишет объяснительную на тему допущенной ошибки;

- вместе с ответственными лицами (администрацией учреждения) составляется Акт о возврате денежных сумм покупателям;

- погашается ошибочно распечатанный чек, приклеивается на лист бумаги и вместе с вышеописанными документами сдается в бухгалтерию;

- важно правильно оформить журнал кассира-операциониста: сумму ошибочного чека нужно вписывать в графу 15 "Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам".

Также хотелось бы отметить, что, согласно правилам, подразумевается ведение кассовой книги. Листы кассовой книги можно распечатывать за год, за квартал или за месяц – в зависимости от объема операций. Но существуют правила подшивки листов: обязательно распечатывается обложка кассовой книги за период (с указанием периода), листы кассовой книги должны быть пронумерованы, также необходимо опечатать кассовую книгу с указанием количества листов.

Подписывать кассовую книгу имеет право кассир или любое другое материально ответственное лицо, которое отвечает за сохранность денежных средств в кассе. Если организация небольшая и обязанности кассира выполняет другой сотрудник – на эту тему в учреждении должен быть приказ. Подписывать кассовую книги по доверенности нельзя!

Читайте также: