Предыдущий аванс перерасход в авансовом отчете 1с

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как настроить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.416) и какими документами начислить работнику суточные, аванс под отчет и расходы по авансовому отчету, чтобы можно было выплатить ему суточные, аванс под отчет и перерасход по авансовому отчету через ведомости в банк, но чтобы эти начисления не облагались НДФЛ и страховыми взносами, не попадали в аналитические Отчеты по зарплате и Расчет по страховым взносам, а при синхронизации в бухгалтерском учете отражались на счете 71?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (1)

Здравствуйте! К сожалению, учесть все эти пожелания в типовом функционале программы не получится:

  1. Выгрузка проводок по сотрудникам возможна только на сч. 70 или 73. Есть еще возможность выгружать расчеты с контрагентами, но там выгрузка идет на сч. 76.10
  2. Если отражать такие расчеты, как обычные начисления, то они будут попадать во все аналитические отчеты по зп. Не попадают в отчеты по зп только незарплатные доходы, подробнее о них в видео Начисление прочих доходов. Но возможность их выплаты реализована только в версии КОРП: Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП). Т.е. в рамках ПРОФ версии вообще теряется смысл отражения расчетов по подотчетным суммам в ЗУП. Я же правильно поняла, что весь смысл в том, чтобы автоматически формировались ведомости?

По умолчанию считается, что расчеты с подотчетными лицами ведутся все-таки в бух. программе, а в ЗУП регистрируются только некоторые доходы (например, сверхнормативные суточные) для целей расчета НДФЛ и взносов или отражения в отчетности. Причем отражаются такие начисления в ЗУП как натуральные доходы, которые не выплачиваются и не формируют проводки.

Если требуется перечислять суммы по подотчетным средствам в виде зарплатных реестров, то можно просто создать Ведомость в банк в ЗУПе и затем вручную добавить в нее сотрудников и суммы. Однако обязана предупредить что такой вариант может вызвать проблемы в работе. Во-первых, я на практике сталкивалась с такой ситуацией, когда банк отказался исполнять реестр без платежки по НДФЛ (правда, у организации было достаточно много таких реестров и на большие суммы). Во-вторых возникает вопрос, как в затем в бух. программе Вы будете отражать списание? Ведь списание с р/с при привязке ведомости формирует проводки на 70 счет. Но это уже конечно вопрос по бух. программе, тут я могу не знать каких-то нюансов.

Заполнение документа "Аванс подотчетному лицу" в программе 1С Бухгалтерия государственного учреждения всегда вызывает много вопросов, а так-же негатива среди пользователей программы. Связано это я бы сказал с несколько сложным механизмом ввода как самого документа "Аванс подотчетному лицу", так и документов с ним связанных. Но, кроме вопросов связанных с вводом документа нередко появляются и вопросы непосредственно при печати документа.

И одна из самых распространенных ошибок - неправильный вывод на печать информации об остатке денежных средств у подотчетного лица, либо же перерасходе денежных средств, причем неправильно выводится как сумма предыдущего аванса, так и остаток/перерасход аванса текущего. Так в чем же причина?

Если взглянуть на счет 208.00 "Расчеты с подотчетными лицами", то мы увидим что учет на счете ведется в разрезе целой кучи аналитических признаков. Это стандартные КПС, ИФО, КФО, а так-же несколько видов субконто.

И одним из этих видов субконто является "Виды расчетов с подотчетными лицами", то самое субконто, которое принимает всего два значения - "Расчеты по денежным средствам и расчеты по денежным документам". И, как опять же показывает моя практика, неверный остаток или перерасход в авансовом отчете в большинстве случаев выводится именно из-за беспорядка с этим видом субконто.

И если для вас важно видеть обороты на 208 счете в разрезе этих двух показателей то придется приводить авансовые отчеты в порядок вручную. правильно проставляя значения видов расчетов с подотчетными лицами. Однако, если вам не так важен этот показатель (а в большинстве случаев это так и есть) то аналитику по видам расчетов с подотчетными лицами можно отключить.

Для того чтоб сделать это нужно зайти в пункт меню "Операции - константы". Однако, все же непосредственно перед отключением этой аналитики я рекомендую сделать копию вашей информационной базы, чтоб была возможность "вернуться назад". Итак, зашли в константы, далее выбираем "Настройка параметров учета - учет на счете 208.00". Все что нам нужно сделать - установить флажок в поле "Отключить разделение расчетов с подотчетными лицами на счете 208.00", нажать "ОК" и выждать некоторое время, необходимое для принятия изменений.

Как правило после этих действий остаток/перерасход в авансовом отчете формируются правильно. Если же нет - попробуйте сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 208 в разрезе разных вариантов аналитики и вы непременно найдете ошибку.

Статья была для Вас полезной? Поделитесь с друзьями в социальных сетях и закладках:

Читайте также: