Свернуть сальдо по 60 счету 1с
Обновлено: 03.07.2024
А если открыть 2017 од и добавить проводку 1. 60-02/51., 2. 60-02/60-01., 3. 26/60-01.
Если у вас проводки
то откуда остатки? Субсчета закрыты.
Если у вас проводки
то остатки у вас и по 60.02 и по 60.01, а общий счет 60 по нулям (по данной операции). То есть в этом варианте у вас пропущен зачет аванса.
Марина, здравствуйте! У прошлого бухгалтера, именно такие проводки, Д 60,02 Кт 51 и Дт 26 Кт 60,02., меня именно это и смутило, вроде 60,02 должно закрыться, а по факту висит 60-02. Так как у страховых компаний нет накладных и счетов-фактур, она прочими операциями списывала сразу на 26 счет. У меня желане, открыть этот документ и добавить проводку Дт 60-02 Кт 60,01, и Дт 26 Кт 60,01.
Подскажите, пожалуйста, а страховые полисы по ОСАГО и КАСКО не зависимо списываются на счет 76-01-9, даже если авто куплено по Лизингу?
Считаю верным отражать страховки по счету 76.01, в том числе и по лизинговым авто. Поэтому меня счет 60 и смутил. А потом ежемесячно Д26 (или другой счет затрат, вам виднее) К 76.01.
А откуда висит 60.02? Может, где-то задвоилось?
Да. как-то счёт 60 по расчётам со страховыми компаниями совсем не в тему.
И да, как надо умудриться провести документ прихода так, чтобы "долг" на 60.02 "повис" в кореспонденции со счётом затрат? Или это была русная операция? 1С-ка так не сделает
А в ручной проводке субконто к сч.60.02 заполнено? Сальдо может остаться, если субконто в оборотах по дебету и кредиту не совпадают. Но в этом случае дебетовое сальдо по сч.60.02 тоже должно быть.
Если по дебету остатков нет, то дело не в отсутствии операции зачета аванса. Посмотрите карточку сч.60 по этому контрагенту. Из нее будет видно есть реально сальдо или нет. И если есть, то откуда оно взялось. Прежде чем вносить исправления надо разобраться в чем именно ошибка.
Уточню. Вы малые, у вас упрощенный бухучет и бухотчетность?
Зачем лезть в 2017 год? Исправляйте годом обнаружения ошибки.
Нужно просто сделать исправительные проводки в текущем году, то есть в году обнаружения ошибки. Оформить это бухгалтерской справкой.
Как именно сделать вам, я не решаюсь советовать, так как не могу понять, откуда ошибка. Счет 60.02, вроде, должен быть закрыт по приведенным вами проводкам (хотя сами проводки по КАСКО, на мой взгялд не совсем корректны). Вы весь комплекс проводок выписали? Может, там есть еще какая-нибудь?
Что со счетом 60.01? Может остаток на 60.02 из других контрагентов, или операций, или лет?
(26) почему у вас начальное сальдо по 60.01 К -6 009,10 ?
почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)
по ОСВ ошибку не определить.
нужно смотреть карточку - по карточке проверить последовательность ввода документов,
проверить правильность указания счетов расчетов в документах 60.01 и 60.02 (расчеты и авансы соответственно)
убедиться, что во всех документах стоит способ зачета авансов - автоматически.
Перепровести документы взаиморасчетов последовательно - открывая их из карточки счета.
Если не поможет.
Документ "Корректировка долга" вам в помощь
не видя базы - можно предположить, что либо перепутаны счета расчетов, либо после формирования проводок - какому либо документу поменяли дату и не перепровели цепочку документов взаимрасчетов.
Перепроведение кстати делали?
все переправерила.заходила в каждый документ из карточки по 60,где был минус красный.все в норме.везде договор с поставщиком,автоматически и сч 60.01 и 60.02.
перепроведение по каждому из косяковых документов,вы имеете ввиду?нет не далала.попробую.
а корректировк долга ?где и как?пошагово можно?не делала раньше.
сделала перепроведение одного из ошибочных документов по шагово.приход,списание.а толку нет
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.
почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)
отвечаю.никаких документов не удаляла.просто до 2013 г вели небрежно и без балланса.а вот с 2013 уже балланс.и как мне быть ,если исправление ошибок прошлого -дебри. как обнулить ошибки и начать балланс без минусов сальдо по сч 60?
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.
выбрала создать новый-он дал:проведение взаимозачета,выбрала,графа дебитор?кредитор кого сюда?
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.
прошлый период не важен.т.к. балланс за 2013 лишь.так что так можно?
Читайте также: