В 1с комплексная автоматизация не формируются проводки

Обновлено: 08.07.2024

Дата публикации 27.01.2020

Использован релиз 2.4.11

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на их приобретение и затрат, связанных с приобретением дополнительных расходов (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов) (п. 8 ПБУ 6/01).

Если нет дополнительных расходов, связанных с приобретением основного средства, то поступление отражается в программе следующим образом.

Приобретение ОС (рис. 1)

Меню: Внеоборотные активы – Документы по ОС.
Кнопка "Создать" – "Приобретение услуг и прочих активов" – "Закупка у поставщика".
На закладке "Основное" укажите организацию, поставщика, контрагента.
На закладке "Расходы и прочие активы" (рис. 1):
- в поле "Содержание" укажите наименование ОС (наименование указывается текстом в произвольной форме, в справочнике "Номенклатура" не требуется создавать новую позицию);
- заполните информацию о количестве и стоимости приобретенного ОС, укажите подразделение, в котором оно будет числиться;
- выберите (или создайте новую) статью расходов (в статье должен быть указан тип расходов "Формирование стоимости внеоборотных активов");
- в поле "Аналитика" выберите приобретенное ОС (элемент справочника "Объекты эксплуатации", его можно создать заранее или непосредственно при заполнении документа поступления);
- кнопка "Провести и закрыть".

Принятие к учету (ввод в эксплуатацию) ОС (рис. 2)

Меню: Внеоборотные активы – Документы по ОС.
Кнопка "Создать" – "Принятие к учету ОС".
В поле "Операция:" по умолчанию указывается операция "Принятие к учету основных средств".
Укажите организацию и подразделение, в котором будет числиться основное средство. Заполните группу ОС, амортизационную группу и другие реквизиты.
На закладке "Основные средства" выберите приобретенное ОС (то же, что и в документе поступления). Стоимость автоматически заполнится из документа поступления.
На соответствующих закладках укажите параметры учета, порядок отражения расходов.
Кнопка "Провести и закрыть".

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;

2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:

2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;

2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.

3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.

5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.

6. Проверяем обороты по сч.51.

Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.

8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.

9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».

17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;

17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;

17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать все вручную;

17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;

17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;

17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.

17.7. Отмечаем этап как выполненный.

18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.

19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.

20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».

21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!

Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

Как отражать проводки документов в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP 2?

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 23-30 НОЯБРЯ!

Как отражать проводки документов в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP 2?

Конфигурации: 1С КА2, 1C ERP2

Вопрос:

Дарья, добрый вечер! Спасибо за ваши видео по курсу 1С Комплексная автоматизация. Меня зовут Ирина, работаю бухгалтером. Сейчас наша компания переходит на работу в этой программе.

У меня вопрос - последовательность заведения и проведения документов. Чтобы увидеть проводки в обычной программе достаточно было нажать на кнопочку «провести и закрыть». В этой программе есть галочка «проверено» - для чего она? Почему нажимая на значок «ДтКт» проводок нет и надо дополнительно нажать «отразить в регл.учете»? Можно попросить вас объяснить последовательность нажатия кнопочек, чтоб с точки зрения бухгалтера все было заведено правильно и отражалось на счетах бух.учета?

Да, действительно, в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP 2 проведение документов в регламентированном учете организовано иначе, чем в предыдущих конфигурациях 1С. Зачем так сделано и как сделать работу бухгалтера в программе более удобной, - смотрите в видео или читайте краткое содержание в статье под видео.

В 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2 документы при проведении отражаются только в оперативном учете. Это сделано для того, чтобы сотрудникам оперативных служб, которые вводят первичные документы, не нужно было задумываться о правильности проводок документа. Для настройки счетов учета и контроля правильности проводок документов в регламентированном учете создано отдельное рабочее место для бухгалтера - меню: Регламентированный учет - Отражение документов в регламентированном учете.

В этом рабочем месте собраны основные ссылки, с которыми работает бухгалтер.

1С Комплексная автоматизация 2: Отражение документов в регламентированном учете

В первой строке - ссылка на рабочее место «Настройка отражения документов в регламентированном учете». Здесь настраиваются правила для проводок.

1С Комплексная автоматизация 2: Настройка отражения документов в регламентированном учете

Эти правила довольно гибкие, настраиваются один раз и после этого, по задумке разработчиков, каждый документ проводить не нужно.

До закрытия месяца в большинстве документов проводки будут без сумм или суммы могут измениться при закрытии месяца. Поэтому во многих случаях, чтобы посмотреть движения с суммами или оборотки по счетам, потребуется выполнить закрытие месяца. Закрытие месяца можно проводить так часто, как вам требуется. При закрытии месяца все документы автоматически проводятся.

Можно вручную запустить групповое проведение документов в любой удобный вам момент по кнопке «Выполнить отражение»,

1С Комплексная автоматизация 2: Выполнить отражение документов в регламентированном учете

А можно настроить автоматическое отражение документов по расписанию. Так бывает удобнее, если документов много, и они вводятся большим количеством пользователей.

1С Комплексная автоматизация 2: Автоматическое отражение документов в регламентированном учете по расписанию

Но тут может встать вопрос: не будет ли мешать пользователям выполнение задания? Это зависит от количества документов и мощности «железа». Часто такое расписание настраивают на ночное время с тем, чтобы выполнение проведения документов не мешало работе пользователей.

Если вы все равно хотите проверять корректность проводки для каждого документа, то настройте проведение документа при открытии проводок. Для этого зайдите в проводки любого документа и по кнопке «Еще» выберите пункт «Отражать в учете при открытии».

1С Комплексная автоматизация 2: Настройка автоматического отражения документов в регламентированном учете для пользователя

Теперь, когда вы будете открывать проводки документов, автоматически будет запускаться отражение в регламентированном учете этого документа.

Флаг «Проверено» необязательно включен в программе и может работать немного по-разному. Он появляется в документах, если включена соответствующая настройка в меню «НСИ и администрирование - Регламентированный учет - Сервисные функции». При установке в этом меню флага «Проверка документов» появляется зеленая галочка «Проверка документов» на верхней панели всех документов.

Этот флаг должен нажимать бухгалтер или финансовый контролер после того, как проверил и согласовал документ и его проводки. В зависимости от настроек функции проверки, после установки этого флага другим пользователям или запрещено изменение документа, или выдается предупреждение, что документ уже проверен и его изменение нежелательно.

Мы с вами посмотрели основные функции, связанные с проведением документов в 1С Комплексной автоматизации 2, которые часто вызывают вопросы у бухгалтеров.

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

Бухгалтерские операции в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP 2

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 23-30 НОЯБРЯ!

Бухгалтерские операции в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP 2

Часто при вводе начальных остатков остатки прочих расходов или незавершенного производства вводятся бухгалтерскими операциями. Это то, что в программе называется «Операции (регламентированный учет)». По самым разным причинам. Или обработка так перенесла, или выяснились какие-то суммы уже позже и не знали, куда их вставить.

Что будет, если начальные остатки ввести бухгалтерскими операциями? Или в процессе учета подровнять остатки на счетах в бухгалтерском учете операциями и закрыть так месяц?

Так и правда можно? Или директор будет недоволен?

Спойлер: Директор будет очень недоволен. Почему, смотрите в видео или читайте описание примера ниже.

Итак, рассмотрим пример, когда мы вводим начальный остаток незавершенного производства через такую операцию регламентированного учета.

Меню: Регламентированный учет - Операции (регл.учет)

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Ввод начальных остатков через бухгалтерские операции (регламентированный учет)

В следующем месяце у нас будет выпуск продукции, на которую израсходованы материалы.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Выпуск продукции документом Производства без заказа

И с бухгалтерской точки зрения мы можем ожидать, что наш остаток прочих расходов в НЗП должен списаться на выпуск продукции.

Но, после закрытия месяца, проводки документа выпуска сформировались на 20 счете, а начальный остаток остался нетронутым.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Карточка 20 счета после закрытия месяца

Та же самая ситуация будет, если вы введете какие-то расходы бухгалтерскими операциями в текущем периоде.

В таких ситуациях бухгалтера нередко закрывают 20-е счета «руками» на счет 90. Месяц же надо как-то закрыть.

Введем такую операцию в регламентированном учете.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Закрытие 20 счета на 90 «руками» с помощью операции (регламентированный учет)

После закрытия месяца в бухгалтерском учете все выглядит неплохо.

На 20 счете незавершенное производство списано на выпуск.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Карточка 20 счета после закрытия месяца «руками»

На 90 счете программа учла ручную операцию, счет закрыт правильно.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Карточка 90 счета после закрытия месяца «руками»

Все проблемы останутся в отчетах программы по себестоимости в доходах и расходах.

В калькуляцию себестоимости этот расход не попадет. Ее можно посмотреть в меню Производство - Отчеты по производству - Анализ себестоимости продукции по организации.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Отчет Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации

И в отчетах по финансовому результату этих расходов видно не будет. Например, в отчете Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы предприятия.

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2: Отчет Доходы и расходы предприятия

Подробно этот пример рассмотрен в видео.

Из БП были перенесены документы в Комплексную автоматизацию 1.0 (1.0.5). В Бухгалтерии предприятия документ Принятие к учету ОС при выборе реквизита "Списание при принятии к учету" делает проводки:
01 - 08
20,26..44 - 01
со списанием количества и суммы
|
В Комплексной автоматизации, в этом документе формируется только проводка:
01 - 08
|
должная проводка, к примеру:
26 - 01 не формируется вообще, в отличае от БП, в чем дело.
|
в БП была возможность ручного корректирования проводок, в результате чего Бух. делал проводку:
26 - 02, где списывалась только сумма.
|
В КА же такая проводка не формируется вообще, как там нужно делать.

почему документ "Принятие к учету ОС" не формирует проводку 26 - 01 ?

Ставь галочку начислять амортизацию в текущем месяце и за раз все списывай. Как то так наверное.

(5) так её и надо 26 - 02, но она не формируется. В этом то и проблема, документ формирует одну проводку 01.01 - 08.04

(5) у меня почему то эти галочки не активны . Если поставить галочку то проводка сформируется? Почему тогда они не активны??

Чел. 02 это вообще то амортизация, ты уверен, что документ "Принятие к учету ОС" должен делать проводку по амортизации? Я нет.

(8) мне так говорит бухгалтер, мне надо сделать что она хочет

Типо намек. А не документ ли «Амортизация ОС» делает проводки по 02 счету?

у меня галки начисляьть амортизацию не активны, как сделать их активность?

она показывала на примере БП, что тама в этом документе она делала эту проводку, правя 26-01 на 26-02, мне надо докопаться до сути.

А я вижу как ты документ заполнил? Мну даже разбираться не хочу, или потыркай разные галочки в документе, либо лезь в конфигуратор и смотри, когда эта галочка активной становится. Мне лень.

Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Вас еще много сурпрызов ждет в комплексной, еще не раз бухию вспомните добрым словом.

(14) малоценка во всех конфигурациях идет в обход принятия ОС к учету
КА здесь ни при чем

(15) Если работал с комплексной, тогда передаю SuperLivingStar в твои нежные руки, а сам удаляюсь пить чай.

Читайте также: