1c to kl txt как создать

Обновлено: 03.07.2024

Для передачи и обмена платежными документами в банк часто применяются системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе и системы класса "Банк - Клиент". Один из модулей этой системы - модуль "Клиент-банк", устанавливается на рабочем месте бухгалтера. Он обеспечивает формирование, контроль, шифрование и дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с "Банком" через систему телекоммуникаций.

Система "1С:Предприятие" позволяет подготавливать и учитывать платежные документы. Чтобы исключить повторный ввод платежных документов в модуль "Клиент Банка", в системе "1С:Предприятие" предусмотрен обмен данными с указанным модулем - "Клиент-банк 1С".

Реализован и активно используется открытый стандарт обмена данными. Однако в отдельных случаях необходима настройка обмена документами с использование модуля Клиент-банк 1С.

Выгрузка из "1С:Предприятие" в "Клиент-банк"

Передача данных в коммерческий банк осуществляется в два этапа. На первом этапе пользователь подготавливает платежные документы в системе "1С:Предприятие" и формирует текстовый файл. На втором этапе с помощью программы "Клиент-банк" этот текстовый файл читается и обрабатывается, а результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в модуль "Банк".

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе, при подготовке платежных документов в системе "1С:Предприятие" (обработка "Клиент-банк 1С"), пользователь указывает ряд сведений:

  • Виды выгружаемых документов.
  • Перечень расчетных счетов, по которым нужно произвести выгрузку. У предприятия может быть несколько расчетных счетов, но платежные документы могут выгружаться не по всем счетам (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
  • Период выгрузки платежных документов. Для указанного периода - интервала дат - будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки целесообразно выбирать таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Но если период охватит ранее выгруженные документы, это не будет считаться ошибкой; модуль "Клиент-банк" рассчитан на такую ситуацию.

Результатом выгрузки данных является файл.

На втором этапе пользователь работает уже не с системой "1С:Предприятие", а с модулем "Клиент-банк". В этом модуле пользователь запускает процедуру загрузки данных из файла, созданного в системе "1С:Предприятие". Процедура загрузки выполняет ряд проверок.

  • Если документ данного вида не может обрабатываться модулем "Клиент-банк" (в силу ограниченных функциональных возможностей) - процедура загрузки информирует об этом пользователя.
  • Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиенте-банк" и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.
  • Если этот документ уже присутствует в "Клиенте-банк", но отличается по содержанию, то он перезаписывается, если в соответствие с логикой работы модуля "Клиент-банк" документ еще может быть изменен (еще документ еще не был подписан, не был передан в банк и т. д.).
  • Документ не обрабатывается, если в соответствии с логикой работы "Клиента-банк" он не может быть передан в банк (просрочен и т. д.).

Затем модуль "Клиент-банк" по телекоммуникационным каналам обменивается данными с модулем "Банк": туда передаются данные о подготовленных документах, оттуда принимаются сведения о результатах обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.

Загрузка выписки из "Клиент-банка" в "1С:Предприятие"

Данные из коммерческого банка принимаются также в два этапа.

На первом этапе пользователем инициируется прием данных в модуль "Клиент-банк" из модуля "Банка" и формирование файла. На втором этапе с помощью системы "1С:Предприятие" этот файл читается и обрабатывается.

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе пользователь работает с модулем "Клиент-банк", где инициируется получение выписки банка по расчетному счету и их выгрузка (импорт) в файл установленного формата. При этом пользователь указывает ряд сведений:

Перечень расчетных счетов, по которым нужно выгрузить операции.

Период выгрузки выписки- интервал дат. Период выгрузки целесообразно выбрать таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Но если период охватит ранее выгруженные операции, то это не будет считаться ошибкой.

В результате выгрузки данных создается файл.

На втором этапе пользователь работает с системой "1С:Предприятие" (обработка "Клиент-банк 1С"). Здесь пользователь инициирует загрузку выписок из файла. Процедура загрузки выполняет ряд проверок.

  • Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии" и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.
  • Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии", но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

Стандарт обмена данными с программами типа "Клиент-банк"

В программах системы "1С:Предприятие" 7.7 и 8 реализованы механизмы обмена с системами дистанционного банковского обслуживания типа "Клиент-банк".

Разработан стандарт обмена, описывающий единые правила обмена финансовыми документами с модулями "Клиент-банк", структуры и форматы передаваемых данных.

Стандарт является открытым и предлагается всем разработчикам систем дистанционного банковского обслуживания в качестве открытого стандарта, что позволит взаимодействовать с системой "1С:Предприятие" и любой бухгалтерской (учетной) системой, поддерживающей стандарт.

Стандарт предлагается разработчикам бухгалтерских (учетных) систем. Это позволит избежать доработок систем дистанционного банковского обслуживания и применять стандарт в качестве отраслевого стандарта.

Формат файла обмена информацией

  • Имена файлов настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:
    • выгрузка1c_to_kl.txt .
    • загрузкаkl_to_1c.txt .

    Если у вас все равно не получилось настроить выгрузку, вы можете вызвать наших высококвалифицированных сертифицированных специалистов для решения вашей проблемы.


    Чтобы избавить бухгалтеров компании от рутинной работы по ручному переносу данных между системой «Банк-клиент» и программой «1С: Предприятие», применяются две типовые процедуры обмена: выгрузка и загрузка.

    О системе «Банк-клиент»

    Начнем с того, что означает понятие «Банк-клиент» в общем случае. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет в онлайн-режиме контролировать статусы платежных документов и расчетных счетов в банке, с которым сотрудничает организация.

    В нашем случае модуль под названием «Банк-клиент» инсталлируется на рабочем компьютере бухгалтера и выполняет несколько важных задач: формирует, контролирует, шифрует и дешифрует информацию, ставит электронные подписи и многое другое. Условно работа с банком на постоянной основе включает такие действия: создание платежных поручений, импорт и экспорт данных (информация о списаниях и поступлениях за текущий рабочий день) и отражение банковской выписки в р/с «1С».

    Обмен 1С с системой «Банк-клиент» — это встроенный механизм типовых конфигураций, который требует настройки.

    Настройка обмена «1С» с банк-клиентом

    Рассмотрим настройку работы с банк-клиентом в «1С:Предприятие 8.3». В нашем случае примером будет служить конфигурация «Бухгалтерия предприятия 3.0(3.0.65.84)». Если Ваша версия несколько отличается, это не должно привести к проблемам, основные принципы останутся неизменными.

    Сам «Банк-клиент» позволяет автоматизировать процесс обмена данными с банком, что существенно облегчает работу бухгалтера и экономит его время. Например, выгрузку платежек в «Банк-клиент» и загрузку выписок из «Банк-клиент» можно производить сразу из 1С путем нажатия нескольких кнопок.

    Для правильной работы нужна корректная настройка, и в зависимости от Ваших потребностей приведённый ниже пример может немного отличаться.

    Рассмотрим, как правильно настроить обмен между «Бухгалтерия предприятия 3.0» и АС «Клиент-Сбербанка».

    После запуска 1С нужно выбрать «Банк и касса», а в открывшейся вкладке — «Банковские выписки» (Рис.1).

    Настройка Банк-клиент

    Перед нами будет выведен весь список банковских выписок в виде таблицы, а также поля отборов и другие элементы формы. Более подробно про каждый элемент можно узнать при наведении на него указателя мышки – будет выведена подсказка. Так как на данный момент нас интересует обмен с банком, продолжим настройку — для этого нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем «Настроить обмен с банком» (Рис. 2).

    Список банковских выписок в виде таблицы

    Откроется форма с настройками обмена (Рис. 3). Теперь нужно корректно заполнить эту форму исходя из Ваших потребностей, для чего детально разберем имеющиеся поля:

    • Организация* — выбираем организацию, по которой будем вести обмен.
    • Обслуживаемый банковский счет — банковский счёт организации для обмена.
    • Название программы — из предложенного списка выбираем наименование соответствующей системы банк-клиента, с которым ведется работа. В случае затруднения при выборе — обратитесь в службу поддержки банка.
    • Файл выгрузки в банк — выбираем имя файла и расположение его на Вашем компьютере. По умолчанию имя «kl_to_1c.txt». Важно: в «Банк-клиент» указывается имя файла загрузки, который соответственно должно совпадать с данными, которые мы указываем в данном поле. Т.е. файл выгрузки из 1С это файл загрузки в «Банк-клиент».
    • Файл загрузки из банка — выбираем загружаемый в 1С файл. Как и в прошлом пункте, файл загрузки в 1С это файл выгрузки из «Банк-клиент».
    • Кодировка — кодировка, используемая в файлах обмена. Необходимо, чтобы она совпадала со значением, установленным в «Банк-клиент».
    • Группа для новых контрагентов — возможна ситуаций, когда в 1С не будет присутствовать контрагент, который будет фигурировать в документе. С помощью данного поля можно указать, в какую группу он будет добавлен при создании. Если оставляем поле пустым, то будет добавлен в корень справочника «Контрагенты».

    *Если вы ведёте учет в базе по нескольким организациям.

    Галочками выбираем нужные нам параметры выгрузки: будут ли загружаемые документы сразу проводиться, создавать ли новые объекты, показывать ли форму «Обмен с банком», а также параметры безопасности.

    Банк-клиент

    После установки всех параметров нажимаем «Сохранить и закрыть». Программа вернет нас на форму «Банковские выписки» (Рис.2). Если мы хотим сразу загрузить данные из файла «Банк-клиент», то нам нужно нажать кнопку «Загрузить». Далее в зависимости от галочки в пункте «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»» на форме «Настройка обмена с клиентом банка» (Рис.3), откроется либо форма «Обмен с банком» (Рис.4), либо начнется загрузка данных.

    В данном случае мы рассмотрим все более подробно, поэтому на форме «Банковские выписки» (Рис.2) нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Обмен с банком», в результате чего откроется форма «Обмен с банком» (Рис.4).

    Как мы видим, на данной форме есть две вкладки «Отправка в банк» и «Загрузка выписки из банка», разберемся с каждой из них.

    По умолчанию открыта вкладка «Отправка в банк», рассмотрим ее подробнее (Рис.4).

    Обмен с банком

    Проверяем Банковский счет, Организацию, Имя файла выгрузки. Выбираем период и галочками отмечаем документы, которые нужно выгрузить.

    Обратите внимание на поле «Версия формата обмена», если Ваша система «Банк-клиент» не поддерживает версию 1.02, то нужно выбрать 1.01.

    Также стоит обратить внимание на цвет шрифта документа. Если он черный – данные заполнены корректно, документ можно выгрузить. Если красный, то по документу есть ошибки, которые можно посмотреть в левом нижнем углу (Рис.5).

    Ошибки при обмене с банком

    Если ошибок нет, документы выбраны и все параметры установлены правильно, нажимаем кнопку «Выгрузить». После данного действия мы можем посмотреть «Отчет о выгрузке» по соответствующей кнопке, либо сам выгруженный файл.

    Теперь в указанном каталоге (поле «Файл выгрузки в банк») был создан файл, который мы можем загрузить в «Банк-клиент».

    Рассмотрим возможность загрузки данных из «Банк-клиент». Для этого переходим на вкладку «Загрузка выписки из банка» и проверяем данные полей Банковский счет, Организация, Файл загрузки. Обратите внимание: перед тем как загружать данные в 1С их нужно выгрузить из «Банк-клиент» в файл, ссылку на этот файл мы указываем в поле «Файл выгрузки», иначе система выведет предупреждение о том, что файл не обнаружен и предложит интерактивно выбрать его. Если все корректно, то нажимаем «Обновить из выписки» (Рис.6).

    Загрузка данных из «Банк-клиент»

    Таблица заполнится списком документов, которые содержатся в файле. Возможна ситуация, когда одни будут красного, а другие черного цвета. Если список черного цвета, то документ сопоставился корректно, а если красного — это значит, что не все реквизиты документа обнаружены в системе. Теперь, если мы установили галочку «Автоматическое создание ненайденных элементов», у нас будет активна кнопка «Создать ненайденное» при нажатии на которую мы сможем создать ненайденные элементы.

    После проведения всех операций нажмем на кнопку «Загрузить», и данные будут загружены в 1С. Мы также можем посмотреть «Отчет о загрузке» по кнопке рядом.

    Как видим процесс обмена с «Банк-клиент» не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, однако и тут есть свои особенности, при игнорировании которых могут возникнуть ошибки и неточности.

    Если у вас возникли затруднения при настройке, нужны какие-либо доработки или консультации по 1С, вы всегда можете обратиться к нам. Оставьте заявку на бесплатную консультацию по телефону или по электронной почте.

    У вас похожая задача? Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и подробно проконсультируют.

    Стандарт обмена данными "1С:Предприятие - Клиент банка"

    Система "1С:Предприятие" позволяет подготавливать и учитывать различные платежные документы (согласно Положению ЦБР от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"). Для проведения платежей эти документы предоставляются в банк, а из банка получают выписки проведения платежей и зачисления на расчетный счет организации.

    Для передачи платежных документов в банк могут использоваться системы класса "Банк – Клиент". Эти системы обеспечивают ввод информации (платежных документов) в модуль, установленный на рабочем месте бухгалтера (модуль "Клиент банка") и передачу этой информации в банк по телекоммуникационным каналам. Системы "Банк – Клиент" обладают развитыми средствами криптозащиты и имеют механизм электронной подписи. Недостатком таких систем является необходимость повторного ввода платежных документов в модуль "Клиент банка". Это приводит к лишним трудозатратам и может привести к ошибкам. Поэтому становится актуальным использование существующих технологий передачи данных для непосредственной передачи информации прямо из бухгалтерской программы. Фирма "1С" предлагает стандарт обмена данными платежных документов между системами "1С:Предприятие" и модулем "Клиент банка".

    Цели и назначение:

    Основной целью создания стандарта передачи данных является выработка единых правил обмена информацией, описание структуры и форматов данных.

    Стандарт обмена данными между системой "1С:Предприятие" и модулем "Клиент банка" предназначен для разработчиков программного обеспечения систем класса "Банк - Клиент" и разработчиков конфигураций системы программ "1С:Предприятие".

    Использование стандарта делает возможным реализовать следующую примерную схему дистанционного финансово-платежного обслуживания:

    Термины и определения

    Система "1С:Предприятие" - любая произвольная конфигурация системы программ "1С:Предприятие" (далее "1С:Предприятие"), в которой реализовано оформление платежных документов, учет операций по расчетным счетам.

    Модуль "Клиент банка" (далее "Клиент банка") - программа, установленная на рабочем месте пользователя. Обеспечивает формирование, контроль, шифрование/дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с "Банком" через систему телекоммуникаций.

    Передача данных - передача данных от "1С:Предприятие" в "Клиент банка".

    Прием данных - передача данных от "Клиент банка" в "1С:Предприятие".

    Перечень видов документов при обмене

    • платежное поручение;
    • заявление на аккредитив;
    • платежное требование;
    • инкассовое поручение;
    • прочие документы движения по расчетному счету (документы выписки).

    Модуль обмена данными системы "1С:Предприятие" позволяет запоминать выбор значений основных реквизитов выгрузки (перечни видов документов и расчетных счетов и другие реквизиты), которые используются в следующем сеансе передачи данных.

    Подготовка платежных документов

    Пользователь "1С:Предприятия" вводит в программу (исправляет, удаляет) платежные документы: поручения, требования и т. д. Предполагается, что состав документов и их полей может отличаться в различных конфигурациях системы "1С:Предприятие".

    Передача данных из системы "1С:Предприятие" в модуль "Клиент банка"

    Передача данных осуществляется в два этапа.

    На первом этапе пользователь подготавливает данные и с помощью модуля обмена данными "1С:Предприятие" формирует текстовый файл.

    На втором этапе с помощью "Клиент банка" этот текстовый файл читается и обрабатывается. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в "Банк".

    При инициализации пользователем "1С:Предприятие" модуля выгрузки данных в диалоге указываются:

    • Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями "1С:Предприятие" и "Клиент банка".
    • Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
    • Период выгрузки платежных документов. В этом интервале дат будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если период охватывает ранее выгруженные документы, - это не считается ошибкой.

    Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:

    • Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания и т. д.
    • Период, за который выгружались документы.
    • Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
    • Перечень видов выгруженных документов.
    • Информация о платежных документах.

    В Клиент банка" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью "1С:Предприятие" текстового файла. При этом:

    • Если документ данного вида не может обрабатываться "Клиент банком" (в силу функциональных возможностей), процедура загрузки информирует об этом пользователя.
    • Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банке" и не отличается по содержанию, он не обрабатывается.
    • Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банка", но отличается по содержанию, он считается исправленным; если документ (в соответствии с логикой модуля "Клиент банка") может быть изменен (еще не подписан, не передан в банк и т. д.), он перезаписывается в базе данных
    • Если загружаемый документ отсутствует в базе данных модуля "Клиент банка" - он считается новым; если документ (в соответствии с логикой модуля "Клиент банка") может быть передан в "Банк" (не просрочен и т. д.) - он заносится в базу данных.
    • Во всех остальных ситуациях (например, загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банке" и отличается по содержанию, но уже передан в "Банк" и проведен) считается, что документ не может быть обработан, и процедура загрузки информирует об этом пользователя
    • Все существующие в "Клиент банке" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "1С:Предприятие") документы указанных видов по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "1С:Предприятие". При этом:
    • Если документ (в соответствии с логикой "Клиент банка") может быть удален (еще не подписан, не предан в банк и т. д.), он удаляется из базы данных
    • В других случаях, если документ не может быть удален, процедура загрузки информирует об этом пользователя.

    Таким образом, происходит синхронизация данных в "Клиент банке" по данным "1С:Предприятия".

    В "Клиент банка" выполняется вся необходимая работа по подготовке и отправке документов в "Банк" и получении оттуда информации (результатов обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.).

    Прием данных в систему "1С:Предприятие" из модуля "Клиент банка"

    Прием данных также осуществляется в два этапа.

    На первом этапе пользователем инициируется прием данных из "Банка" и формирование текстового файла.

    На втором этапе с помощью модуля обмена данными "1С:Предприятие" этот текстовый файл читается и обрабатывается.

    В "Клиент банке" пользователем инициируется выгрузка данных - операций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата. При этом:

    • Пользователь указывает перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
    • Пользователь указывает период выгрузки операций. В этом интервале дат будут выгружены все операции по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Если период охватывает ранее выгруженные операции, это не считается ошибкой.

    В результате выгрузки данных создается текстовый файл. В нем хранится следующая информация:

    • Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания и т. д.
    • Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
    • Период, за который выгружались операции.
    • Остатки и обороты по счетам.
    • Содержание полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.

    В "1С:Предприятии" пользователем инициируется загрузка данных из текстового файла. При этом:

    • Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии" и не отличается по содержанию, он не обрабатывается.
    • Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии", но отличается по содержанию, он считается исправленным; процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.
    • Если загружаемый документ отсутствует в "1С:Предприятие", он считается новым и заносится в базу данных.
    • Все существующие в "1С:Предприятии" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "Клиент банке") по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "Клиент банка" - они удаляются из базы данных.

    Таким образом, происходит синхронизация данных в "1С:Предприятии" по данным "Клиент банка".

    Соглашения об обмене информацией

    Имена файлов настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:

    • при передаче - 1c_to_kl.txt;
    • при приеме - kl_to_1c.txt.

    Формат файла - текстовый.

    Кодировка ( DOS, Windows, UTF ) настраивается в процедурах выгрузки.

    Порядок следования строк/секций файла:

    • В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов - внутренний признак файла обмена данными между "1С:Предприятием" и "Клиент банком".
    • Далее следуют строки, содержащие необходимую служебную информацию.
    • Далее следуют строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов).
    • Далее (только при приеме данных из "Клиент банка" в "1С:Предприятие") следуют секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам - произвольный.
    • Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
    • Далее следуют секции, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций - произвольный.
    • Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
    • Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида.

    Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):

    • Первое поле - ИдентификаторРеквизита - описывает, какой реквизит записан в данной строке.
    • Второе поле - ЗначениеРеквизита содержит его значение.
    • Поля разделяются знаком " 1С:Предприятия" в "Клиент банка" это обязательное правило.

    Здравствуйте, имею нетиповую конфигурацию 1с:Бухгалтерия, в связи с чем экспорт в файл 1c_to_kl.txt происходит с "ВерсияФормата=1" (сейчас используется "ВерсияФормата=1.01").
    Для составления нормальной обработки в 1с нужно описание актуального формата файла 1c_to_kl.txt, используемого в "Сбербанк Бизнес Онлайн", а ещё лучше пример реального файла, прошедшего проверки.


    Если кому еще понадобится - берите в первоисточнике

    Примечание: если после данных настроек система все равно выдает ошибки, то необходимо в закладке «импорт» снять все галки контроля реквизитов при импорте. Это решение является универсальным для импорта из 1С.




    Пожалуйста, обновите картинки. Они не грузятся.
    А вообще, проблема у меня похожая. файлик выгрузки выглядит так
    Документ=Платежное поручение
    СекцияДокумент=Платежное поручение
    Номер=12
    Дата=15.01.2013
    Сумма=2622,00

    Судя по всему, проблема в запятой, разделяющей рубли и копейки. Я уже и в региональные стандарты заходил менял и в техпод звонил 5 раз. ничего не помогает.

    Последний раз редактировалось Burbyshnev; 15.01.2013 в 12:28 . Судя по всему, проблема в запятой, разделяющей рубли и копейки. Я уже и в региональные стандарты заходил менял и в техпод звонил 5 раз. ничего не помогает. Последний раз редактировалось ant1773; 17.01.2013 в 12:14 . Спасибо. я решил проблему кардинально - сменил работу.))

    Здравствуйте! Недавно перешли на сбербанкБизнесОнлайн и столкнулись с проблемой при выгрузке платежек. При выгрузке я выбираю файл 1c_to_kl, но сбер выдаёт ошибку:Ошибка во время импорта документа: Не найдено соответствия между хотя бы одним из заполненных полей файла и полем сущности
    Импорт документов завершенс предупреждением - Файл не удовлетворяет шаблону:
    отсутствуют поля: "Назначение платежа", "Комментарий", "БИК банка", "ИНН", "Код записи", "Счет №", "КПП", "Наименование", лишние поля: "1CClientBankExchange".

    Шаблон который стоит по умочанию в сбере онолайн такой :
    ИНН <--> ИНН
    КПП <--> КПП
    Код записи <--> Код записи
    Комментарий <--> Комментарий
    Назначение платежа <--> Назначение платежа
    Наименование <--> Наименование
    Счет № <--> Счет №
    БИК банка <--> БИК банка

    А вот так выглядит наш файл 1c_to_kl:
    1CClientBankExchange
    ВерсияФормата=1.01
    Кодировка=Windows
    Отправитель=Бухгалтерский учет, редакция 4.5
    Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
    ДатаСоздания=17.02.2015
    ВремяСоздания=13:44:20
    ДатаНачала=17.02.2015
    ДатаКонца=17.02.2015
    РасчСчет=40703810159000001037
    Документ=Платежное поручение
    СекцияДокумент=Платежное поручение
    Номер=1
    Дата=17.02.2015
    Сумма=500.00
    ПлательщикСчет=40703810159000001037
    ПлательщикИНН=6730004930
    ПлательщикКПП=673001001
    Плательщик=ИНН 6730004930\673001001 СОО ВОИ
    Плательщик1=СОО ВОИ
    ПлательщикРасчСчет=40703810159000001037
    ПлательщикБанк1=Отделение №8609 Сбербанка России
    ПлательщикБанк2=г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.8\5
    ПлательщикБИК=046614632
    ПлательщикКорсчет=30101810000000000632
    ПолучательСчет=40802810159300002828
    ПолучательИНН=673100193232
    Получатель=ИНН 673100193232 ИП Левановский Андрей Васильевич
    Получатель1=ИП Левановский Андрей Васильевич
    ПолучательРасчСчет=40802810159300002828
    ПолучательБанк1=Отделение № 8609 Сбербанка России
    ПолучательБанк2=г.Смоленск
    ПолучательБИК=046614632
    ПолучательКорсчет=30101810000000000632
    ВидПлатежа=Электронно
    ВидОплаты=01
    Очередность=5
    НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 011274 от 04.12.2014 г. за воду питьевую бутилированную.НДС не облагается
    НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 011274 от 04.12.2014 г. за воду
    НазначениеПлатежа2=питьевую бутилированную.НДС не облагается
    КонецДокумента
    КонецФайла

    Подскажите плиз что нужно сделать что бы все заработало. Заранее спасибо ))

    Читайте также: