1с добавить субконто к счету

Обновлено: 07.07.2024

Из статьи вы узнаете:

в каких случаях удобнее сформировать именно этот отчет;
какой вид отчета следует использовать в каждом конкретном случае;
подробности о вариантах настройки отчета.

Контрагенты и Договоры

Анализ взаиморасчетов по всем Контрагентам и Договорам

Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.

Это очень удобно, т. к. не нужно формировать оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету расчетов в отдельности, а можно получить в одном отчете обороты и сальдо по всем счетам расчетов с контрагентами в разрезе используемых договоров.

Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:

задублирован договор;
неправильно установлены счета расчетов в документах;
непоследовательный ввод документов;
не произведен зачет аванса;
не выполнен взаимозачет.

Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:

Шаг 1. Выбрать субконто Контрагенты в шапке отчета и нажать на кнопку Показать настройки .

Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :

Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:

БУ (данные бухгалтерского учета) ;
Валютная сумма , если необходимо проверить расчеты в валюте;
Развернутое сальдо , для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось».

Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :

установить флажок По субсчетам — для отображения оборотов и сальдо по субсчетам;
в табличной части установить флажки по Контрагентам и Договорам .

При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.

Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.

Анализ взаиморасчетов по конкретному контрагенту

Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.

Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :

установить отбор по Контрагенты и указать анализируемого контрагента.

Анализ взаиморасчетов по документам расчетов

Рассмотрим еще один вариант отчета Анализ субконто , в котором выводятся взаиморасчеты по конкретным документам расчетов.

К счетам расчетов с контрагентами в 1С открыт третий аналитический признак (субконто) Документы расчетов с контрагентом .

Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.

Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.

Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:

субконто Документы расчетов с контрагентом .

На вкладке Группировка автоматически будет установлен:

флажок Документы расчетов с контрагентом — Без Групп.

Почему важно отображать Развернутое сальдо?

Мы советуем при формировании отчета выставлять на вкладке Показатели флажок Развернутое сальдо . Давайте разберемся, как эта настройка помогает быстро выявлять ошибки.

Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.

Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (3)

Очень интересно, но я не зная о существовании такого отчета, всегда интуитивно пользовалась простой обороткой по сч. 60, 62, 76 с теми же настройками: группировка по контрагентам и документам расчетов. Договора, при этом не обязательно, если что-то неправильно разнесено и так будет видно, а отчет выглядит менее загроможденным.

Спасибо за обратную связь. Да, это тоже отличный вариант. Оборотка всегда была и есть один из самых любимых отчетов бухгалтера на все случаи жизни!

Доброго времени.
Кто в теме и кому не трудно подскажите пожалуйста.
Задача стоит такая: - перевожу базу бухучета с платформы 1с 7.7 на 1с 8.
В базе источнике у счета 50.1 добавлено субконто Касса - спр Кассы (нетиповой), в справочнике кассы указаны все кассы организации с которых выгружаются документы и загружаются в базу приемник.
На тестовой демо базе я добавил субконто в счет, организовал добавление данных при проведении, тут вопросов нет. Вопрос состоит в том , можно ли как то сделать проще и без вмешательства в метаданные?
В пользовательском режиме можно же создавать субсчета, назначать субконто, но как работать с ними при проведении? Только с помощью внешних обработок?

ЧТо значит "как работать"? Их заполнять надо. При проведении.
Если для тебя изменение кода проведения === изменение метаданных, то нет, нельзя. Максимум - расширение. Но это тоже изменение (в каком-то смысле) метаданных.

(0) Переход - это отличный момент для ревизии дописок на предмет отправки в утиль
Вот эта дописка для чего нужна была ? Что она дает ?

В давние времена переводил базу с 77 на 82.
Была дописка которая каждому виду документов присваивала особый номер по хитрому алгоритму. Решил отказаться от нее и сделать автонумерацию. Начались страшные крики что работа предприятия станет невозможна ввиду (дальше список смешных причин) !
Не стал слушать, сделал автонумерацию. Неделя охов, неделя вздохов, месяц тоски по "старым добрым временам, когда было намного лучше"
Через 3 мес никто уже не вспоминал. И как ни странно, работа не встала, учет не обрушился

(2) В принципе все поддерживаю, тут тоже много кривых дописок. Говнокода поубавится в новой базе, но этот функционал нужен.
Субконто нужно для того чтобы видеть движения и остатки в кассах других подразделений. Удобно через ОСВ смотреть.

(3) В 8.2 есть разделитель учета Подразделение, реквизит проводки

(3) вообще-то кассы подразделений это 50.02. И там это субконто есть. А 50.01 это наоборот центральная касса. Поэтому вообще непонятно, зачем эта дописка. Может просто их заставить по-нормальному работать.

(6) + вообще у 50 счета который в стандартной поставке - субконто везде одно

(0) Любителям добавлять свои субконто где ни попадя: а баланс и прочие с ним связанные формы будете потом ручками делать? Или надеетесь на ИИ, который поймет ваш авангардизм и догадается о смысле ваших действий? Так, говорят, В БП его нет.

(8) Я не бухгалтер , но каким образом может дополнительный разрез повлиять на баланс? Если дополнительный разрез учета не использовать итоги то всеравно пойдут, или киньте в меня кирпичом или какашками если я в чем то не прав

если я добавил второе Субконто2 - "Кассы" - чем изменяться итоги по Субконто1 ?

(9) Переходите на КОРП - там подразделения есть практически на всех счетах, и да - 50.01 - счет кассы предприятия, которая одна, как и одна кассовая книга. интересно как её (кассовую книгу) в 7.7 рисовали ?

(10) Субконто 1 (статьи движения денежных средств) оборотное, по нему не хранятся итоги.

(11) Касаемо 50.1 я понял, переделаю на 50.2 , в клюшках в этой организации субконто2 прикручено к 50.1 счету, поэтому так и сделал в 8ке. После замечаний коллег - прочитал по этой теме, просветился.
ЗЫ : если уж бухгалтера ведут учет не на тех счетах либо по причине неумения либо нежелания, а я основы бухучета в универе когда то изучал - мне не так стыдно за неправильные счета))

(12) Тем не менее, на итог по счету разрез не влияет и не противоречит. То что не правильный счет - тут каюсь, поправлю

(9) Залезь в формирование регламентированного отчета под названием Баланс (и всех приложений к нему) и посмотри на что повлияет твой дополнительный разрез. Заодно бухов носом потыкаешь.

Читайте также: