Как сформировать кассовую книгу в 1с ут 11
Обновлено: 07.07.2024
Обработка может быть вызвана как через открытие файла через меню Файл - Открыть, так и через внесение её в список дополнительных печатных форм. Во втором случае обработка вызывается из списка Кассовых книг (Казначейство - Кассовые книги) через кнопку "Дополнительные обработки заполнения" (синяя стрелка вниз).
1. Указывается Организация, Кассовая книга по подразделению (Магазин в Рознице), период, за который нужно сформировать документы "Лист кассовой книги". Нумерация листов книги продолжается с начала указанного периода. Документы создаются только за дни, в которые было движение по кассе, т.е. были проведённые документы ПКО и РКО. Существующие документы перезаполняются вновь по документам ПКО и РКО за соответствующую дату. Поля Организация и Кассовая книга (Магазин в Рознице) сохраняются при закрытии обработки. Поле Период не сохраняется и указывается по необходимости.
2. Печатные формы могут быть сформированы для одного документа, для выделенных строк, а также для документов за указанный период. Под комплектом печатных форм подразумевается сам лист кассовой книги, а также печатные формы ПКО и РКО относящиеся к листу. В ПКО в графу Приложение (для УТ) также подставляется номер Z-отчёта по последней кассовой смене за текущий день.
3. При необходимости подстановки в печатные формы (лист кассовой книги, ПКО, РКО) в строки «кассир», «бухгалтер», «главный бухгалтер», «руководитель организации» ФИО ответственного лица по обособленному подразделению, нужно добавить дополнительный реквизит к справочнику "Кассы предприятия" ("Магазины" в Рознице) с именем "ОтветственныйПоМагазинуЗаКК" и типом значения "Физическое лицо" (НСИ и администрирование - Общие настройки - Дополнительные реквизиты и сведения - Дополнительные реквизиты). Для УТ: для кассовых книг, в которых указана соответствующая касса и заполнен этот реквизит будет подставляться его значение. Если в нескольких "Кассах предприятия" используется одна и та же кассовая книга, то рекомендуется указать этого ответственного в каждой кассе, так как значение ответственного берётся из первой найденной кассы с указанной кассовой книгой.
Работоспособность соответствующих файлов проверена на релизе Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.57), на релизе Розница, редакция 2.3 (2.3.7.19), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851).
Причины купить
Удобно для бухгалтера (кассира), если кассовая книга распечатывается в конце периода, а не каждый день.
Достоинства
Обработка помогает сформировать листы кассовой книги и печатные формы за отчётный период.
В конце дня кассир формирует лист кассовой книги. Журнал Листов Кассовой книги находится в разделе Казначейство → Кассовые книги. (Рис.1).
Рис.1
Закладка журнала Кассовая книга – это список листов кассовой книги;
Закладка Приходные кассовые ордера – список ПКО (Рис.2);
Рис.2
Закладка Расходные кассовые ордера - список РКО (Рис.3).
Рис.3
Если ПКО или РКО отражен в кассовой книге, они будет отмечен соответствующим флажком Отражено в кассовой книге.
Кассир создает новый документ Лист кассовой книги (Insert) на закладке Приходные и расходные кассовые ордера нажимает Заполнить. При заполнении в табличную часть автоматически попадают все документы за текущий день.
Сотруднику остается провести документ и распечатать Лист кассовой книги и при необходимости Титульный лист и последнюю страницу. (Рис.4).
Рис.4
В журнале документов по каждому листу Кассовой книги отражается о приход и расход ДС и об остатке ДС на конец дня. (Рис.5).
Рис.5
В данном журнале мы может сформировать отчет по остаткам ДС. (Рис.6).
Рис.6
Данный отчет Ведомость по ДС подходит для анализа остатка и оборотов ДС. (Рис.7).
Рис.7
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»
В программе кассовая книга реализована как отчет. Чтобы воспользоваться данным отчетом необходимо перейти в пункт меню “Банк и касса” и выбрать “Кассовые документы”.
В форме списка документов в верхней панели будет кнопка “Кассовая книга” .
Также данный отчет доступен через меню “Еще”.
Настройка отчета
В настройках доступен выбор параметров:
- Формирование книги по основной деятельности либо по деятельности платежного агента.
- Формировать обложку и завершающий лист. Обычно это делают по завершении года. Если поставить данный флаг, первым листом книги будет обложка с данными организации, а на последнем листе будет выведено итоговое количество листов для прошнуровки, поля для подписи главбуха и руководителя, место для печати.
- Выводить основания кассовых ордеров. При установленном флаге в строках кассовой книги появляются данные, которые были указаны в кассовых документах в поле «Основание». Если флаг не установить, то основания не будут отображены в кассовой книге.
- Нумерация листов кассовой книги. Настройка доступна, когда книга формируется не с 1 января. Если часть листов кассовой книги уже была напечатана ранее, пользователь может ввести № листа, с которого следует продолжить нумерацию.
- Кассир и бухгалтер. По умолчанию здесь отображаются ответственные лица из настроек организации. Но есть возможность выбрать других вместо них (доступен выбор из справочника «Физические лица»).
После настройки пользователю необходимо нажать на кнопку “Сформировать”.
На листе указаны дата, номер листа, остатки на начало и на конец кассового дня, итоговые суммы прихода и расхода за день, место для подписи кассира. Каждый лист сразу выводится в двух экземплярах. По кнопке «Печать» книгу можно распечатать.
Также если необходимо перейти на нужный лист книги можно воспользоваться меню “Еще” и выбрать “Перейти к листу”.
Стоит заметить что данный отчет не будет сохранятся в программе. Он формируется как любой другой отчет на основании проведенных документов.
Формирование кассовой книги предприятия производится на основании расходных(РКО) и приходных( ПКО) кассовых ордеров. Распространяется как на наличные, так и на безналичные операции. Контроль ведения кассовой дисциплины осуществляется кассиром, бухгалтером, руководителем или другим сотрудником компании, назначенным руководителем.
Общий порядок ведения закреплен указанием ЦБ РФ № 3210–У, упрощенный порядок – указанием ЦБ РФ № 4416–У от 19.06.2017.
Кассовая книга может быть оформлена:
на бумажном носителе- предварительно сшитая книга, листы которой пронумерованы. На последней странице указывается количество страниц, заверяется печатью организации и подписью руководителя;
в электронном формате- каждый документ заверяется электронной подписью;
с помощью технических средств- по окончанию рабочего дня кассир распечатывает два листа кассовой книги, ставит на них свою подпись и передает руководящему лицу(бухгалтеру или руководителю).
В 1С отчет Кассовая книга формируется в конце дня на основании приходных и расходных накладных: раздел Банк и касса- Кассовые документы- Кассовая книга.
Устанавливаем период название организации, если в 1С их больше, чем она. Кнопка Показать настройки откроет возможность заполнить дополнительные параметры для отчета:
установить флаг Выводить основание кассовых ордеров;
заполнить номер листа в поле Нумерация листов кассовой книги с( только в том случае, если нумерация ведется не с начала календарного года).
формировать обложку и завершающий лист- тогда, когда только начинаем вести кассовую дисциплину.
Проверив заполнение полей, создаем отчет нажатием кнопки Сформировать.
Заключительное действие- вывести документ на печать кнопкой Печать.
Читайте также: