Отчет по проектам 1с унф

Обновлено: 02.07.2024

Как я есть не тайный, но явный любитель программы УНФ, мое не тайное, но явное желание – рассказать об этой программе побольше и подетальнее.

Начинаю серию статей о том, как настроить в УНФ различные отчеты. Это НЕ сложно. У меня тут и скрины имеются, так что будет все понятно, обещаю.

В качестве примера настраивать будем отчет по взаиморасчетам с покупателями. Настраивать его будем на базе имеющегося отчета, который в программе называется – Взаиморасчеты. Чтобы его найти, переходим в разделе Компания в подраздел Отчеты. В окошке Поиск вбиваем Взаиморасчеты и видим наш отчет, в котором мы будем работать – Взаиморасчеты (кратко).

Вы увидите, что исходный вариант отчета черно-белый, довольно неказистый. Все контрагенты вперемешку, не разделены на покупателей и поставщиков. Наша задача – оставить в отчете только покупателей и добавить аналитику в разрезе заказов.

Выдаю первый секретный секрет. Чтобы попасть в раздел профессиональных настроек отчета, надо нажать на неприметный знак вопроса рядом с окошком поиска.

В появившемся окошке со справочной информацией, нужно найти такие же неприметное слово из трех букв «СКД» и нажать на него. Попадаем в настройки. В окошке настроек две части – нижняя и верхняя. Нижняя часть имеет несколько вкладок.

Начнем с верхнего раздела, в котором настраиваются группировки отчета, и заменим в нем группировку по реквизиту «Валюта» на необходимый нам «Заказы». Нажимаем на уровень Валюта два раза левой кнопкой, появляется окошко настройки уровня группы. Удаляем оба показателя из окошка, находим здесь же, в левом столбике - Заказ. Выделяем левой кнопкой и перетаскиваем его в правую часть. Не забудьте сохраниться.

Второй шаг – настройка фильтра по покупателям, потому что все контрагенты нам не нужны. Спускаемся в нижнюю часть и находим здесь вкладку Отбор. То, что предлагается по умолчанию – удаляем. Находим в левой части реквизит Контрагент, нажимаем плюсик слева от него и открываем список реквизитов Контрагента. Нас интересует позиция Покупатель, перетаскиваем ее в правый блок и ставим значение, равное «да».

Если вы такой же эстет, как я, то попробуйте также улучшить хотя бы немного внешний вид. Черно-белая форма весьма любима разработчикам, но делает нашу жизнь грустнее.

Там же в нижней части настроек переходим на вкладку Дополнительные настройки. В первой же строке можно выбрать один из преднастроенные варианты макета отчета. Посмотрите, какой вариант вам по душе и выбирайте. Лично я откровенно симпатизирую варианту «Арктика».

На этом наши настройки завершены, жмем на заветную кнопку Завершить Редактирование, далее кнопочку Сформировать, и наслаждаемся результатом рук своих.

Не забудьте перед закрытием отчета сохранить его в новом виде, чтобы ваши труды не пропали даром. Реализуется это путем нажатия кнопки Запомнить настройки в правом нижнем углу отчета.

Появился механизм вести учет и анализ денежных средств по проектам и подразделениям. Новые аналитики присутствуют как при настройке отчетов по фактическим денежным операциям, так и при планировании. Проект и подразделение можно выбрать непосредственно в документе движения денежных средств или указать из заказов покупателей, контрагентов, договоров.

Для использования возможности учета движения денежных средств по подразделениям нужно установить флажок Несколько подразделений в разделе Компания - Еще больше возможностей.

Для учета по проектам установите флажок Проекты в разделе Продажи - Еще больше возможностей.

В документах движения денежных средств появятся поля для указания проектов и подразделений.

Если в документе есть табличная часть, возможно разделение суммы платежа по нескольким проектам и подразделениям.

Для определения проекта и подразделения используется правило для заполнения статей движения денежных средств: если в строке табличной части не заполнен проект или подразделение, то значение заполняется из шапки документа.

Для заполнения новых аналитик используются следующие правила:

Определение проекта и подразделения на основание заказа покупателя. Для документов, созданных на основании заказов покупателей, проекты автоматически заполняются значениями из заказа. Проекты и подразделения заполнятся автоматически, если в документе указан заказ поставщику, созданный на основании заказа покупателя.
Определение проекта по контрагенту. Проект в документе по движению денежных средств заполняется значением активного проекта для контрагента. Активным проектом по контрагенту считается проект, в котором заполнен контрагент и договор, а также введены пустые даты начала и окончания проекта, либо когда текущая дата попадает в интервал проекта.
Заполнение подразделения на основании документов по оплате труда. В документах выплаты заработной платы как одному сотруднику, так и по ведомости подразделение определяется автоматически.

Анализ полученных результатов можно увидеть в обновленном отчете Денежный поток подсистемы Анализ бизнеса.

В отчете Денежный поток появились три варианта группировки:

По показателям.
По проектам.
По подразделениям.

Добавлены новые отборы и переключатель Показывать пустые строки.

При включенном состоянии в отчет выводится вся иерархия показателей, даже, если по ним не было движений.

В выключенном состоянии видимы только те строки, по которым был расход или поступление денег.

Вне зависимости от варианта группировки отчет стал более информативным.

Детализация движения денежных средств по проектам и подразделениям возможна и при подготовке бюджетов.

В документе Бюджет появились соответствующие колонки, доступные при нажатии на расшифровку суммы.

Доходы и расходы по проектам и подразделениям

Начиная с версии 1.6.23программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) по проектам можно учитывать не только денежных средств, но и доходы, расходы и финансовый результат.

Проект можно создать на основании контрагента и договора.

Либо укажите Проект и Подразделение при создании документа Заказ покупателя.

Тогда во всех документах, созданных на основании заказа покупателя, аналитики проект и подразделение будут использованы из заказа.

Для учета расходов на заработную плату по проектам указывайте Проект для каждого сотрудника в табличной части документа Начисление заработной платы.

Таким образом, доходы и прямые расходы учитываются в детализации по проектам.

Косвенные расходы, которые не относятся на конкретный проект (коммерческие, управленческие), будут распределены по проектам при закрытии месяца аналогично распределению по подразделениям.

Для этого у косвенных расходов должен быть установлен тип счета Расходы, распределяемые на финансовый результат и один из способов распределения.

Распределяются все расходы, у которых не указана аналитика Проект, пропорционально выбранной базе распределения: объему продаж (количество), выручке, себестоимости или валовой прибыли.

После распределения отчет Доходы и расходы помимо варианта Показатели (в целом по бизнесу) имеет варианты Проекты и Подразделения.

Добавлена возможность использовать Проекты и при подготовке бюджетов.

Теперь вы можете подготовить отдельный бюджет по каждому подразделению и проекту.

Или детализировать плановые значения в общем бюджете компании до проектов и подразделений.

Планируйте по проектам и подразделениям, сравнивайте планы с полученными фактическими значениями в отчетах Анализа бизнеса План-факт.

Принимайте управленческие решения на основании полной информации в детализации по проектам и подразделениям от денег до финансового результата.

Расходы: указать проекты в перемещении запасов

Начиная с версии 1.6.25 в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) появилась еще одна возможность относить расходы на конкретный проект. В документе Перемещение запасов с видом операции Списание на расходы появилась возможность указывать Проект.

Если документ создается на основании Заказа покупателя, то проект автоматически заполняется значением из этого заказа.

У руководителя института появилась реальная возможность оперативно контролировать все расходы и доходы по каждому проекту используя отчеты «Доходы и расходы (по оплате)» и «Движение денежных средств». Различные настройки данных отчетов позволяют получать информацию в разрезе статей движения денежных средств, сгруппированных по категориям «Общих расходов» и «Проекты в работе».

Благодаря информации из отчетов «Начисления и удержания» и «Расчеты с персоналом» появилась возможность контролировать взаиморасчеты с персоналом. Данные отчеты выводятся в по каждому подразделению и сотруднику за каждый месяц.

Отчет «План-фактный анализ движения денежных средств» позволяет анализировать исполнение бюджетов. Отчет показывает как плановые так и фактические показатели и отклонения от плана.

Отчет «Доходы и расходы (по отгрузке)», сформированный по проектам и статьям затрат, дает дополнительную картину доходов и расходов по каждому проекту методом начисления.

Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление небольшой фирмой 8?
Хотите сэкономить время и нервы?
Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат или вернем деньги!
Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн
Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.

Подготовка к внедрению. Справочник «Номенклатура»

Работы по проектированию ведутся по направлениям (канализация и водоснабжение, вентиляция и кондиционарование и т.д.), которые в кроме того имеют подразделы (общие планы, различные расчеты, принципиальные и другие схемы и т.д.).

В систему решено направления вводить как работы, а подразделы вводить как спецификации работ.

Каждый отдельный проект в системе получает свой перечень работ с уникальным префиксом проекта. Для этого в справочнике «Номенклатура» заводится специальная папка.

Если проект находится в стадии работы, папка проекта располагается в общей папке «Проекты в работе». После закрытия проекта, его папка со всеми работами по проекту отправляется в архив – переносится в папку «Закрытые проекты ».

Дополнительно в справочнике «Номенклатура» заведена папка «Операции». В нее вводятся отдельные операции, из которых составляют спецификации работ. Они тоже разделены по папкам – проектам.

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Главной задачей использования 1С:УНФ в проектном институте определен учет и контроль за всеми затратами по проектам.

Принято решение оперативный учет доходов и расходов по проектам вести кассовым методом в разрезе статей движения денежных средств:

выплата зарплаты проектировщикам;

выплата зарплаты администрации проекта;

поступление оплаты от заказчика.

Под каждый проект в системе определен свой набор статей движения денежных средств с уникальным префиксом проекта. Для этого в справочнике «Статьи движения денежных средств» создается отдельная папка.

Если проект в стадии выполнения, папка для него располагается в общей папке «Проекты в работе». После закрытии проекта, его папка со всеми статьями движения денежных средств по данному проекту переносится в архивную папку «Закрытые проекты ».

Для учета общехозяйственных расходов по институту в справочнике «Статьи движения денежных средств» заведена папка «Проектный институт (административные расходы)» со статьями:

Изменения в плане счетов управленческого учета

В дополнение к кассовому методу учета доходов и расходов в системе предполагается учитывать доходы и расходы методом начисления. Для этой цели в существующий в системе плане счетов управленческого учета внесены некоторые изменения.

Все затраты по каждому проекту собираются на счете 20 «Незавершенное производство». Чтобы выделить затраты по каждой статье в плане счетов добавлены специальные субсчета:

Зарплата административного персонала;

Налоги на зарплату

При выполнении сдельных нарядов сотрудниками затраты собираются на субсчете 20.12 «Зарплата проектировщиков». Этот субсчет затрат указывается в номенклатуре с типом «Операция».

Все затраты по выполненным работам собираются на субсчете 20.10 «Проект». Этот субсчет выбирается в номенклатуре с типом «Работа».

Общие затраты по зарплате администрации проекта собираются на субсчете 20.11. Этот субсчет затрат выбирается в документах «Кадровые перемещения» и «Прием на работу» .

Налог на доходы физических лиц является составной частью зарплаты. Поэтому учитывается в затратах по проекту. Отдельный субсчет затрат указывается в документах «Начисление налогов».

Для постатейного учета управленческих расходов в системе заведены субсчета:

Расходы на электроэнергию;

Зарплата административно-хозяйственного персонала.

Счета учета затрат на электроэнергию и аренду указываются в карточках номенклатуры. Тип используемой номенклатуры – услуга.

Счет затрат по уборке помещений выбирается в документах «Кадровые перемещения» и «Прием на работу».

Основной бизнес-процесс и его реализация в 1С:УНФ. Получение заказа на проектирование. Планирование графика работ и оплаты по заказу

Директор после получения заказа от клиента назначает ответственного инженера и определяет команду по проекту.

Ответственный инженер на основе имеющихся типовых проектов производит расчет стоимости проекта. Данный расчет он направляет финансовому директору.

Финансовый директор при получении заказа рассчитывает вне 1С:УНФ основные показатели проекта. Планирует и согласовывает с клиентом будущий график финансирования проекта.

В 1С:УНФ под каждый проект формируется бюджет движения денежных средств на закладке «Денежные средства» в документе «Бюджет».

Выполнение заказа покупателя

Ответственный инженер проекта составляет вне 1С:УНФ график выполнения работ для каждого раздела. Заводит в системе «Заказ покупателя».

На основе заказа покупателя в соответствии с графиком работ ответственный инженер проекта формирует в системе сдельные наряды. Определяет исполнителей, сроки, проставляет основные плановые показатели (метры квадратные и т.д.) и расценки (плановая стоимость в конкретном разделе проектирования одного метра квадратного). В комментариях проставляет номер проекта. Распечатанные сдельные наряды он выдает как задание исполнителям.

На основе предоставленных данных заказчика и условий задания, проектировщики разрабатывают проектную документацию.

Раз в неделю контролируется выполнение графика работ – все сотрудники отмечают в выданных распечатанных заданиях фактическое выполнение, которое сравнивают с запланированным.

Специалисты раз в две недели отчитываются о фактически выполненных работах – сдают ответственному инженеру по проекту сдельные задания, в которых отмечают факт выполнения работ в натуральных показателях (проектируемых кв. метрах). Ответственный инженер проекта перепроверяет выполнение нарядов. В 1С:УНФ он вносит в сдельные наряды фактические данные и проставляет галочку - признак закрытия наряда. Система автоматически рассчитывает зарплату исполнителям на дату выполнения наряда .

Рабочим инструментом ответственного инженера по проекту стал журнал «Сдельные наряды». В нем он видит, кто из сотрудников уже выполнил порученную работу, на какую сумму и по какому проекту. Также он использует отчет «Сдельные наряды». В данном отчете указаны запланированные и фактические показатели, а так же отклонения от плана по каждому проекту, сотруднику и наименованию работ.

Закрытие месяца: расчет зарплаты администрации проекта и проектировщиков

Финансовый директор раз в две недели (16 числа и 1-го числа следующего месяца) оформляет платежные ведомости на основании сдельных нарядов.

1-го числа каждого следующего месяца он рассчитывает заработную плату администрации проекта, готовит платежную ведомость.

Все платежные ведомости передаются директору на утверждение.

После утверждения директором платежные ведомости передаются кассиру. Последний выплачивает зарплату сотрудникам.

Закрытие месяца: общие расходы

Финансовый директор по окончании отчетного месяца:

рассчитывает с помощью документа «Начисление зарплаты» зарплату сотруднику по уборке помещений ;

отражает в системе документом «Заказ поставщику» и приходует документом «Приходная накладная» счета за электроэнергию, связь, аренду и другие общехозяйственные расходы;

документома «Начисление налогов» вносит в систему рассчитанные вне "1С:Управление небольшой фирмой" налоги.

Создает на основе заказов покупателей акты выполненных работ, проставляет в них сумму выполненных работ за прошедший месяц. Проводит процедуру «Закрытие месяца».

Рассмотрим, какие в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) есть возможности для получения информации и анализа финансовой отчётности по данным управленческого учета.

Следует отметить, что перед тем как проводить анализ деятельности предприятия, рекомендуется выполнить операцию «Закрытие месяца». Для этого переходим в раздел «Предприятие» => «Закрытие месяца». Выбираем нашу «Организацию», месяц, который нам необходимо закрыть. Устанавливаем необходимые флажки и выполняем команду «Закрыть месяц».

Когда команда будет выполнена, здесь же можно сформировать и посмотреть «Отчет» о закрытии месяца.

В этом отчете показываются данные о том, какая была начислена амортизация, расчет себестоимости выпуска продукции, себестоимость в рознице, курсовые разницы, отчет о финансовом результате и возникшие ошибки при закрытии месяца.

Теперь переходим к анализу результатов деятельности нашей компании за текущий месяц и, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, попробуем ответить на первый вопрос - Каков был размер чистой прибыли или убытка полученного компанией в текущем месяце?

Размер чистой прибыли или убытка компании за отчетный период можно посмотреть в отчете «Прибыли и убытки». Для этого переходим в раздел «Анализ» в группе «Финансовый результат» выбираем отчет «Прибыли и убытки». Указываем период и формируем наш отчет.

Данный отчет показывает, что за указанный период (текущий месяц) была получена прибыль в размере 15 с половиной тысяч рублей. Этот отчет напоминает по своей структуре бухгалтерский отчет о прибылях и убытках. Но формируется он по данным управленческого учета нашей компании в валюте управленческого учета.

Теперь, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, попробуем ответить на вопрос - По какому виду деятельности были получены наибольшее прибыль или убыток?

Информацию о прибыли от продаж по видам деятельности можно получить в двух отчетах. Первый находится в разделе «Анализ» отчёт «Доходы и расходы по статьям».

Сформируем данные отчет и посмотрим его информацию. По направлению «Производственная деятельность» у нас была получена прибыль в размере 12673 рублей и по «Торговой деятельности» была получена прибыль чуть более 2800 рублей.

Второй отчет, в котором можно получить аналогичные данные - это отчет «Финансовые результаты». Находится он также в разделе «Анализ» => «Финансовые результаты». Сформируем данные отчет и увидим здесь аналогичный данные.

Отличие этих двух отчетов в том, что в первом («Доходы и расходы по статьям») содержится информация, которая формируется в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) сразу в момент проведения документов, отвечающих за доходы и расходы нашей компании. Если, например, мы отразим управленческие расходы, которые в итоге должны будут распределяться по направлениям деятельности, то данные расходы будут фигурировать в этом отчете в отдельной группе без отнесения к видам деятельности.

Отчет «Финансовый результат» формируется только после того, как будет произведено закрытие периода. В данном отчете наши управленческие расходы будут распределены по направлениям деятельности в соответствии с заданным алгоритмом распределения.

В нашем случае таких управленческих расходов не было. Поэтому в структуре доходов и расходов мы видим только выручку от продаж и себестоимость продаж. Поэтому и данные в обоих отчетах одинаковые.

Давайте попробуем, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, ответить на вопрос - Какие заказы покупателей оказались прибыльными или убыточными и почему?

Получить информацию о прибыльности или убыточности по заказам покупателей можно в соответствующем отчете. Для этого переходим в раздел «Анализ» отчет «Доходы расходы по заказам покупателей». Формируем этот отчет. В нашем случае все заказы оказались прибыльными. Убытков нет.

Теперь, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, давайте попробуем ответить на вопрос - Как изменилась стоимость активов нашей компании за текущий месяц?

Информацию об изменении стоимости активов можно получить в отчете «Баланс». Находится этот отчет в разделе «Анализ» в группе «Финансовый результат».

Указываем период - текущий месяц. По команде сформировать получаем отчет, по своей структуре напоминающий бухгалтерский баланс. Наш «Баланс» строится на основании данных управленческого учета. Цифры, которые здесь приведены, выражены в валюте управленческого учета.

Как можно видеть, баланс наш изменился почти на 40 тысяч. За текущий месяц увеличение пассива произошли в части нераспределенной прибыли и расчетов по авансам полученным. В части активов изменились запасы, дебиторская задолженность, а также денежные средства.

Используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, попробуем ответить на вопрос - Исполнен ли бюджет доходов и расходов (БДР), если вы используете систему бюджетирования?

В разделе «Предприятие» в группе «Планирование» мы можем создавать документы, связанные с бюджетированием в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ). Для нашего примера я подготовил документ, в котором запланировал доходы расходы на текущий месяц. Теперь в разделе «Анализ» в группе «Бюджетирование» воспользуемся отчетом «План-фактный анализ доходов расходов». По умолчанию отчеты из группы «Бюджетирование» могут быть скрыты в панели навигации. В этом случае переходим в «Настройки навигации» и необходимые отчеты из группы «Бюджетирование» в левой части по команде «Добавить» либо «Добавить все» переносим в правую часть выбранных команд.

Сформируем отчет «План-фактный анализ доходов и расходов» за текущий месяц. В этом отчете мы указываем период за который будем формировать отчет, указываем перед планирования и по команде «Сформировать» получаем требуемые данные.

В этом отчете мы видим, что доходы нашей компании по статье «Выручка от продаж» были запланированы по «Производственной деятельности» в сумме 50 тысяч рублей. Факт составил 17500 рублей. Видим отклонения и процент отклонений. Такие же данные есть в части доходов от торговой деятельности.

В части расходов мы видим, что по производственной и торговой деятельности были запланированы значения по себестоимости продаж. Факт составил некоторые значения. Также выявлены отклонения и процент отклонений.

Замыкающая группа показателей - это «Прибыль (убыток)». По производственной и торговой деятельности прибыль планировалась на уровне 15000 и 1000 рублей соответственно. Видим фактические значения прибыли, отклонения и процент отклонения.

Таким образом в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) анализируется финансовый результат деятельности компании за прошедший период.

Читайте также: