Регламентная операция отклонение при округлении до рублей в 1с как убрать
Обновлено: 01.07.2024
1С заполняет декларацию и сравнивает оборот 68 счета с результатом декларации - разницу считает ошибкой округления.
В декларацию не попадают ручные операции и документы "отражение начисления НДС" если указано событие отличное от "реализация"
Не знаю как в бухии, но в УПП еще проблема с Корректировками реализации за прошлый период, если прошлый период не закрыт для исправлений, и сумма реализации уменьшилась.
Тогда проводка по 68.02 делается прошлым периодом, а корректирующая запись книги продаж текущим периодом. Это тоже в разницу попадает. Так как декларация заполняется для сверки всеми оборотами за период вместе с доплистами.
(3) Нет. Регистр ЗаписиКниги продаж / покупок корректируй.
Заполнении декларации и процедура закрытия месяца используют общие процедуры расчета суммы округления?
(7) Про бухию не скажу. Для УПП в определении финансовых резльтатов для округления выполняется функция из Реготчета НДС для получения значенийпоказателей Раздела 3 декларации. Потом полученные значения показателей строки 230 или 240 сравниваются с разницей дебетовых / кредитовых оборотов по 68.02 за период исключаю корреспонденции с банком и кассой.
* исключая корреспонденции с банком и кассой.
Плюс имеет значение порядок закрытия. При проведениии документа определение финансовых результатов должны быть актуальны Формирование записей книги покупок/продаж.
Раньше вроде порядок не влиял.
Еще раз, не в курсе как это в бухии работает.
(9) необзательно. В основном это конечно баг 1С.
Но тем не менее его наличие может означать и ошибку пользователя.
Суть в том что декларация рассчитывается на основании регистров НДС, и сравнивается с 68 счетом.
Если все правильно - то разница будет в пределах 2 рублей.
Если разница больше - то нужно анализировать причины расхождений бухучета и регистров НДС.
Я выявил следующие баги 1С - если в периоде были штрафы или пени (по 68 проводки есть, но в книге и декларации их быть не должно) - это не отрабатывается.
Если использовался документ "отражение начисления НДС" - если в нем указано событие ндс - Реализация то все нормально, а если нет - то он тоже в декларацию не попадает - это тоже баг.
нои если например бухи начислили НДС руками (например безвозмездная передача или недостача) но при этом не сделали "отражение начисления НДС" ( аналог запись книги продаж) - то это уже ошибка бухов
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (6)
Добрый день.
Данная регламентная операция делает всегда корректировку, когда нужно округлить до рубля.
Скажите пожалуйста, Вы пробовали перепровести закрытие месяца после того, как обнаружили данное сальдо? Так как Ваша ситуация очень похожа на то, что были внесены изменения задним числом.
Я в демо базе попробовал разные копейки оставлять, у меня всегда программа 1С: Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 версии ПРОФ правильно округляла.
Да, конечно. На ОСВ видно, что остаток образуют январские документы (см влож).Возможно причина в том, что на январь стоит запрет редактирования?
Добрый день.
Разобрались в данной ситуации. Вы не одни с этой проблемой. Проблема с округлением это ошибка программы, при чем разработчики уже в курсе нее и зарегистрировали ее. Остается только ждать нового релиза в котором исправят.
Вот ссылка на подобное обращение:
НДС округление копеек .
Для верности пришлите пожалуйста номер релиза Вашей программы.
И скриншот полного ОСВ по счету 68.32
Добрый день.
Обращение закрывается. Если у Вас остались еще вопросы по данному обращению и я могу Вам чем-то помочь, то Вы можете задать их в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Да, вопрос закрываем
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Считаю, что этот вебинар надо просто выучить наизусть как стихотворение. Столько информации, самостоятельно не смогла бы все это осмыслить. Спасибо большое Марине Аркадьевне.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день.
Бухгалтерия 3.0.69.35
С/стоимость учитываем по средней стоимости. Пытаюсь делать это методом скользящей оценки (так рассчитывается средняя стоимость в управленческой базе).
С корректировками стоимости в бухгалтерии давно мучаюсь: рег.операцию "Корректировка стоимости списания" не провожу, но стоимость полуфабрикатов (они у нас учитываются на сч.10.01) все равно корректируется - рег.операцией "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26", когда стоимость п/фабрикатов внутри месяца была разная.
Но тут вообще не понятная для меня ситуация: в феврале и марте было два аналогичных выпуска; в феврале расчет стоимости программу устроил, а в марте она почему-то себестоимость сторнирует.
Почему это может быть?
Прилагаю скриншоты; 10 счет по данному п/фабрикату и 20 счет по данной номенклатурной группе.
[FILE >
Посмотрела в копии от 26 апреля - там такого не было.
И конфигурация была та же(((
ananasik-s , там не было закрытия месяца
Prikum , перепроверила - было закрытие.
| Цитата |
|---|
| рег.операцию "Корректировка стоимости списания" не провожу |
ananasik-s ,
В конце месяца при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры , входящей в обработку Закрытие месяца, себестоимость материалов корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).
Таким образом, расчет средней себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается только по методу взвешенной оценки.
Если пользователь хочет отказаться от оценки материалов по средневзвешенной себестоимости и с этой целью пропускает выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры , то он должен иметь в виду, что средняя скользящая оценка в программе отличается от определения скользящей оценки, приведенной в пункте 78 Методических указаний. Скользящая себестоимость, по которой материалы списываются в «1С:Бухгалтерии 8» включает не только остатки на начало месяца и все поступления текущего месяца, но и все выбытия текущего месяца .
Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.
Если пользователь уверен, что данное условие будет выполняться в течение всего года, то выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры можно пропускать. В таком частном случае расчет средней себестоимости будет выполнен по методу скользящей оценки.
Декларация по НДС.
Не округляет 76 коп.в рубль, а относит на"Отклонение при округлении до рублей" красным Дт99.09 Кт68.02.
Как быть?
Отбрасывает 76 коп.
Декларация по НДС - это регламентный отчет? Обработка? Документ?Как он формирует проводку красным Дт99.09 Кт68.02, или как еще относит?
Я что-то запутался. Растолкуйте, будьте добры.
Alexandr VA , Декларация по НДС - это регламентный отчет. Сам формировать проводку красным Дт99.09 Кт68.02 не может.
Проводка формируется при "Закрытии месяца".
Тема, ещё актуальна.
Ответ на
пост №3
Ну да.
А Вы чего написали:
Alexandr VA , что мне делать с 76 коп.?
OlgaKlg ,
так а что Вам делать с ними? они закрылись, потому что все приводится к декларации. конкретно, что не устраивает?
Sh_S , теперь уже всё-декларация уже сдана и 1/3 уже оплачена. Но ведь 1С должна была округлить эти 76 коп. до рубля.
OlgaKlg ,
в смысле "должна была"? кому должна и сколько? 1с округлила Вам в соответствие с декларацией. потому что Вы в ней могли что-то исправлять вручную
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайтаМы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Читайте также: