Комплексная автоматизация 1с отчет задолженность

Обновлено: 05.07.2024

Отчет формируется по данным оперативного учета. Бухгалтерские проводки не учитываются.

Отчет рассчитывает задолженность самостоятельно, выстраивая цепочку начислений и погашений долга.

Вы можете использовать различные разрезы (контрагент, договор, заказ, . ) для анализа задолженности и для этого не нужно менять настройки программы и перепроводить документы!

Версия для конфигураций 1С:Управление Торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2.4, 1C:ERP Управление предприятием 2, Управление Торговлей для Украины 3.1

Важные особенности отчета

Отчет разработан специально для новых конфигураций с учетом накопленного опыта по расчету задолженностей.

Отображается кредиторская задолженность по поставщикам;
Учитывается валюта документов;
Формируется вне зависимости от настройки детализации расчетов;
Имеет четыре способа детализации расчета сроков задолженности - по партнеру, контрагенту, договору или объекту расчетов;
Учитывается срок оплаты;
Интервалы настраиваются непосредственно в отчете;
Рассчитывает не только сроки задолженностей, но и сроки предстоящих платежей.
Позволяет задавать вид группировки по интервалам - по срокам возникновения задолженности, по срокам возникновения просроченной задолженности, по срокам предстоящего платежа.
Имеет десять предустановленных вариантов формирования.
Учитываются сроки оплаты из договоров и графики оплаты из соглашений.
Имеет два варианта расчета погашения задолженности, по дате документа и по дате запланированного платежа.
Рассчитывает задолженности в валютах взаиморасчетов, управленческого и регламентированного учетов.

Прочие отличия от типового отчета

Позволяет увидеть долг по документу-регистратору, а не только по сделке;
Интервалы настраиваются непосредственно в отчете;
Для каждого документа выводится не только долг, но дата возникновения, число дней, предстоящая дата платежа, сумма просроченной задолженности и число дней просроченной задолженности;
Можно вывести долю просроченной задолженности по каждому долгу;
Возможно увидеть изменение задолженности за период, при этом в параметрах отчета указывается периодичность, исходя из которой выбранный период разбивается на отрезки и задолженность рассчитывается на конец каждого отрезка.
Можно сформировать в любой валюте.

Варианты

Ознакомительный	Стандартный	Pro
Базовая функциональность	+	+	+
Программный зачет возвратов	+	+
Ограничение периода использования 28 дней	+
Доступен исходный код	+	+
Оптимизация быстродействия	+	+
Формирование отчета за период	+

Доработка

Благодаря собственному алгоритму расчета задолженности возможны доработки отчета, которые не удается сделать на базе типового отчета.

История версий

Версия 3.04
1. Добавлена возможность формирования отчета в произвольной валюте.
2. Исправлены ошибки

Версия 3.03
1. Добавлена поддержка конфигурации Управление торговлей для Украины, редакция 3.1.

Версия 3.02
1. Добавлен параметр "Исключать взаимозачеты при совпадении дебитора и кредитора" для контроля учета взаимозачетов.

Версия 3.01
1. Подготовлен отчет по кредиторской задолженности

Частые вопросы

В.: После покупки код отчета будет доступен?

О.: Да, в платной версии код полностью открыт.

В.: Учитываются ли в отчете RLS ?

О.: Да, учитываются.

В.: Отчет показывает задолженность по документу, по которому была оплата. Почему так?

О.: В отчете можно выбрать порядок погашения задолженности. За это отвечает параметр "Детализация расчетов".

Если параметр равен одному из значений Контрагент, Партнер или Договор контрагента, то отчет сам, вне зависимости от того, что указано в документе оплаты, погашает задолженность. При этом используется алгоритм FIFO.

Если параметр равен значению Объект расчетов, то будет учитываться объект расчетов, указанный в документе оплаты.

В.: Как можно узнать на основании чего рассчиталась такая просроченная задолженность?

В.: Оплата по документу точно была, но по нему отображается задолженность. Что может быть не так?

О.: Сформируйте типовой отчет Расчеты с клиентами.

Если суммы долга совпадают, значит оплата ушла на погашение другого документа, в зависимости от заданного значения параметра "Детализация расчетов"

Если суммы не совпадают или Вы не можете понять, почему оплата ушла на погашение другого документа, сделайте скриншоты движений документов реализации и оплаты по регистру Расчеты с клиентами и отправьте разработчику.

В.: Нам нужна другая форма отчета, можно доработать отчет?

О.: Да. Подготовьте необходимую форму в Excel. В зависимости от сложности объем работ составит 2 - 4 ч.

Отчет протестирован на конфигурациях 1С:Управление Торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2.4, 1С:ERP 2.

Сомневаетесь, подойдет ли Вам отчет? Попробуйте ознакомительную версию для некоммерческого использования (для работы ознакомительной версии требуется доступ сети Интернет).

Версия для конфигураций 1С:Комплексная автоматизация 1.1, 1С:Управление Торговлей 10, 1С:Управление Производственным Предприятием 1.3.

Отчет формируется по данным оперативного учета. Бухгалтерские проводки не учитываются.

1. Отображается дебиторская и кредиторская задолженность;

2. Учитывается валюта договора;

3. Формируется вне зависимости состояния флажка "по документов расчета" в договоре;

4. Число дней отсрочки можно задавать двумя способами: в поле контроля числа дней задолженности или в комментариях к договору;

5. Интервалы настраиваются непосредственно в отчете;

6. Учитываются документы возврата;

7. Имеет два предустановленных варианта формирования (обычный и по менеджерам);

8. Имеет два варианта расчета даты возникновения задолженности - с учетом числа дней отсрочки и без учета.

9. Работает в режимах обычного и управляемого приложения.

Примечание от 10.07.2020.
Наиболее полная и актуальная версия отчета для конфигураций Управление Торговлей 10, Комплексная Автоматизация 1.1 и УПП 1.3 находится в публикации Дебиторская задолженность по срокам долга

См. другие публикации автора:

Причины купить

Самостоятельная разработка аналогичного отчета займет значительное время, 12 - 48 рабочих часов.

Предоставляется техническая поддержка и выявленные ошибки исправляются оперативно.

Все цены указаны с НДС.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Сформируем отчет - задолженность покупателей по срокам долга из раздела отчетов для руководителя.

В отчете дебиторская задолженность распределяется по срокам возникновения. Отдельно выводятся суммы просроченной задолженности. Посмотрим, как можно настроить этот отчет.

Если нам не нужна диаграмма, ее можно отключить на закладке оформление.

Если мы хотим в явном виде выводить срок оплаты по договору, то этот реквизит нужно указать на закладке дополнительные поля.

Также можно детализировать отчет по договорам и по документам расчетов с контрагентами.

Если срок оплаты не выводится в явном виде, значит это срок, установленный по умолчанию - десять дней. Можно самостоятельно настроить интервалы для вывода отчета по срокам долга покупателей. Например, до десяти дней; до ста дней; до года и больше.

По умолчанию сумма дебиторской задолженности уменьшается на сумму резервов. Поэтому сумма задолженности в отчете, может не совпадать с сальдо по счету 62.01. Можно изменить порядок расчета для определения задолженности покупателей. Перейдем на закладку отбор. Настройка счетов учета расчета с покупателями. Исключаем счет 63 (резервы по сомнительным долгам), чтобы сумма дебиторской задолженности не уменьшалась на сумму резервов.

В программе «1С 8» (далее мы будем рассматривать эту версию программы как наиболее актуальную и распространенную) существует большое количество различных отчетов, в которых можно увидеть состояние дебиторской задолженности контрагентов.

Условно их можно поделить на 2 группы:

Нажав в открывшейся форме отчета на кнопку «Показать настройки», можно формировать отчет по своему желанию в разрезах:

группировки — по контрагентам, договорам, расчетным документам (например, выставленным счетам);
отбора — из перечисленных выше групп можно выбирать только интересующих контрагентов;
показателей — например, по развернутому сальдо (удобно для тех партнеров, у которых могут быть как дебетовые, так и кредитовые сальдо единовременно).

Акт сверки с контрагентом. Меню «Покупки и продажи» — «Расчеты с контрагентами» — «Акт сверки расчетов». В данном документе можно увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат и взаимозачетов.

Управленческие отчеты или отчеты для руководства. Меню этих отчетов носит название «Руководителю». В меню есть подгруппы отчетов:

«Расчеты с поставщиками»;
«Расчеты с покупателями».

В этих подгруппах представлены сводные аналитические отчеты по группам задолженностей. Создатели «1С» посчитали, что нужны они в первую очередь менеджменту предприятия, однако ничто не мешает пользоваться ими и другим сотрудникам. О некоторых сводных отчетах поговорим подробнее.

Что такое дебиторская задолженность и как правильно ее отразить в бухгалтерском учете, разъяснили эксперты «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ к системе и переходите в готовое решение.

Как выполнять отслеживание задолженности по срокам долга

По срокам можно отслеживать задолженности поставщиков и покупателей. Поскольку дебиторская задолженность чаще образуется по группе покупателей, рассмотрим отчет на ее примере.

Обратите внимание! По поставщикам тоже может появляться дебиторка, например, когда они работают по предоплате. Тогда по ним можно формировать отчет через «Расчеты с поставщиками».

Меню «Руководителю» — подгруппа «Расчеты с покупателями» — отчет «Задолженность покупателей по срокам долга».

Появившуюся форму отчета необходимо настроить — пройти по кнопке «Показать настройки» и установить:

Интервалы, в которых нужно сформировать отчет (распределить задолженности), например:
- срок долга до 7 дней;
- срок долга от 8 до 15 дней и так далее.
Важно! Значения можно ставить любые, добавляя или удаляя строки с интервалами во вкладке настроек отчета.
- Группировку (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).
- Отбор (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).
Важно! Единожды установленные параметры отчета можно зафиксировать, чтобы далее отчет автоматически строился по указанным принципам. Для этого, не выходя из меню настроек, следует нажать кнопку «Сохранить настройки».

После установки настроек задаем дату, на которую следует сформировать отчет, и нажимаем «Сформировать». В получившейся таблице данные по долгам будут разнесены по столбцам с назначенными интервалами задолженности.

Отчет можно представить в виде сводной диаграммы по назначенным интервалам возникновения долгов. Для этого в форме отчета в левом нижнем углу надо поставить галочку:

О том, как в «1С» настроить учетную политику, читайте здесь.

Если у вас есть доступ к «КонсультантПлюс», узнайте как провести анализ дебиторской задолженности. Если доступа нет, получите пробный онлайн-доступ к правовой системе бесплатно.

Как посмотреть динамику дебиторки за период

Еще одним полезным сводным отчетом для анализа задолженности, который «работает» со сроками, является отчет по динамике дебиторки.

Он находится в той же подгруппе, что и отчет по срокам долгов. Принцип установки настроек тоже похож на отчет по срокам. Только при установке интервала задается период из выпадающего списка: минимально — день, максимально — год.

Получившийся в итоге отчет представит дебиторскую задолженность в разрезе:
- изменения задолженности в периоде (например, при интервале 1 день и выбранном периоде 1 месяц в отчете получится график ежедневных изменений в объеме дебетовых долгов за месяц);
- просроченной и погашаемой в срок задолженности (просроченные долги в отчете будут выделены красным цветом).
Итоги

В «1С» существует много вариантов получения данных по дебиторской задолженности в нужном разрезе. Если требуется детализация (по контрагенту, договору), лучше пользоваться отчетами, которые мы представили как бухгалтерские. Если требуются сводные данные, дающие общую картину и позволяющие выполнять анализ, лучше воспользоваться отчетами из меню «Руководителю».

Расчеты по финансовым инструментам

В программе 1С:Комплексная автоматизация, начиная с версии 2.4.6, функциональность кредитов, лизинга, займов и депозитов переводится на единый механизм расчетов по финансовым инструментам. Графики платежей финансовых инструментов включаются в планирование денежных потоков в платежном календаре.

Изменения в интерфейсе

В разделе Казначейство группа Учет кредитов и депозитов переименована в Финансовые инструменты. В раздел добавлены новые рабочие места.

В рабочем месте Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца шаг переоценки изменил название на Переоценка денежных средств и финансовых инструментов. И включает в себя переоценку по лизингу.

Регламентная операция переоценки кредитов, займов и депозитов теперь переоценивает Финансовые инструменты.

Лизинг

В учете лизинга появились новые возможности.

Изменился внешний вид договора. Он стал аналогичен форме договоров кредитов и депозитов, включает информацию по графикам оплат.

Настройка разноски по счетам плана счетов явно не указывается в договоре лизинга, а настраивается через Группы финансового учета расчетов, аналогично расчетам по кредитам/депозитам и контрагентам.

В договоре можно указывать варианты графиков оплат и начислений. Все аналогично графикам для кредитов и депозитов. Реализована загрузка графиков из табличных документов по кнопке Загрузить. Статусы Используется и Утвержден могут быть только у одного варианта графика по договору. Для платежного календаря, заявок на расход и заполнения начислений в документах приобретения услуг по лизингу применяются графики в статусе Используется.

Оперативные данные расчетов по финансовым инструментам используются как база для расчета курсовых разниц по переоценке лизинговых задолженностей. Отчет Справка-расчет переоценки валютных средств включает расшифровки для лизинга.

Табличная часть документа Приобретение услуг по лизингу может формироваться по графикам начислений по кнопке Заполнить.

В документе Приобретение услуг по лизингу для забалансового лизинга реализована возможность указывать Статьи активов и пассивов при отражении расходов.

Отчет График оплат и начислений больше не используется, т.к. вся информация содержится отчете План-фактный анализ оплат и начислений.

Отчеты по финансовым инструментам

Отчет Обороты по кредитам и депозитам переименован в Ведомость расчетов по финансовым инструментам и существенно изменен.

Отчет используется для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм.

Настройки отчета позволяют указать отборы и задать, в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов.

Отчет План-фактный анализ оплат и начислений по договорам анализирует лизинговые графики.

В отчете Справка-расчет переоценки валютных средств раздел переоценки кредитов и депозитов выводится как Финансовые инструменты и содержит расшифровки для лизинга.

Корректировка задолженности по финансовым инструментам

Документы Казначейство – Финансовые инструменты - Корректировки задолженностей по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Это позволяет в паре с документами Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Списания задолженностей для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов, лизинга) в задолженность контрагентов и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.

Начисления по кредитам и депозитам

Подразделение и Направление деятельности для отнесения расходов и доходов могут отличаться от указанных в договоре.

Платежный календарь и заявки на расход денежных средств

В платежный календарь включены настройки по учету графиков финансовых инструментов в расчете планируемых оплат и поступлений денежных средств для расчета кассовых разрывов по дням.

В рабочем месте Казначейство – Финансовые инструменты – Оформление заявок на оплату можно формировать и управлять заявками по графикам кредитов, займов, депозитов и лизинга.

Расходы по УСН

Признание расходов при УСН (доходы минус расходы), анализирует расходы по лизингу (в части услуг), при этом в качестве документа возникновения расходов используется договор лизинга, а для удобства анализа в статью включается информация по типу лизингового платежа.
- Аналитические оборотные регистры для учета лизинга остались без изменений, т.е. лизинг по-прежнему учитывается на тех же хозяйственных операциях и регистрах Движения Денежные средства - Доходы/Расходы и Движения Доходы/Расходы - Прочие активы/пассивы. Настройки операций для бюджетирования и международного учета остались без изменений.
- Расчеты по финансовым инструментам не включаются в Акт сверки взаиморасчетов и Взаимозачет задолженности совместно с контрагентскими расчетами.
Обновление 1С:Комплексная автоматизация на новую версию 2.4.6

При переходе на новую версию происходит автоматическое заполнение регистра для расчетов по финансовым инструментам.

Так как в начислениях по кредитам и депозитам реализованы новые возможности и поля, то поля подразделений для расходов заполняются по данным из договора. Поле Подразделение для расходов обязательно к заполнению, если же в договоре подразделение не было указано, то такой документ потребует заполнения Подразделения расходов при перепроведении.

На основе настроек счетов учета лизинговых договоров автоматически формируются Группы финансового учета расчетов (ГФУ) для лизинга. Названия групп заполняются из наименований договоров. Для договоров ГФУ заполняются по сочетанию счетов из созданных ранее, либо создаются свои. Позже возможно изменить смысловые наименования в созданные автоматически ГФУ.

Для лизинга до перевода на финансовые инструменты не использовалась база расчета курсовых разниц в управленческом контуре. Курсовые разницы рассчитывались по валютным 76 счетам плана счетов. После обновления сформируется регистр расчетов по фин. инструментам и такая база появится:
- Если были валютные договоры лизинга или валюта упр. учета отличается от валюты регл. учета, то сформируется необходимость пересчета прошлых периодов в Закрытии месяца.
- Прошлые периоды допускается не переоценивать - задание к пересчету можно удалить через Еще - Задания к расчету.
В текущем периоде будут начислены необходимые переоценки по оперативному учету, но так как они уже были ранее отражены в бухгалтерском учете, то они будут откорректированы начислением курсовых разниц по регламентированному учету. Это создаст лишние обороты по доходам и расходам в месяце обновления, но необходимо для поддержания правильного итогового финансового результата в месяце перехода на расчеты по финансовым инструментам.

Читайте также: